דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Thai Nondestructive Testing Public Co., Ltd. (TNDT) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת25.86M-25.45M69.91M14.37M42.38M
רווח נקי-17.96M-274.37M-366.74M-55.45M-27.15M
פחת והפחתות24.87M24.34M26.63M31.64M28.18M
מס הכנסה נדחה3.64M-9.08M2.10M457.52K5.42M
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר22.68M-58.91M-22.75M-11.99M-11.87M
יתרת לקוחות19.78M33.15M-7.98M-16.41M27.49M
מלאי-45.19M-10.64M-2.05M-1.09M694.32K
יתרת ספקים-6.35M-8.09M22.78M246.89K-78.71K
הון חוזר אחר54.44M-73.33M-35.50M5.26M-39.97M
פריטים אחרים שאינם במזומן-7.38M292.57M430.68M49.71M47.79M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-8.37M-81.95M-1.32M-54.12M-60.99M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-7.74M-12.10M-1.91M-75.93M-51.08M
רכישות, נטו1.87M-69.99M012.01M33.02K
רכישת השקעות-2.50M-87.95K-72.00-6.89K-17.00
מכירת השקעות / פירעון השקעות00017.03M-33.02K
פעילויות השקעה אחרות-550.00229.92K595.56K-7.22M-9.92M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-31.72M175.87M-68.11M41.62M21.66M
פירעון חוב-23.40M-56.82M-36.52M47.29M-38.36M
הנפקת מניות רגילות227.00250.51M062.36M61.08M
רכישה עצמית של מניות רגילות0000-61.08M
דיבידנדים ששולמו0000-7.14K
פעילויות מימון אחרות-8.33M-17.83M-31.59M-6.48M60.03M
יתרת מזומנים בסוף התקופה55.09M69.95M1.48M2.55M2.96M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-634.76K141.00287.00-2.28M-2.97M
שינוי נטו במזומנים-14.87M68.47M-1.07M-414.12K75.60K
מזומנים בתחילת התקופה69.95M1.48M2.55M2.96M2.89M
מזומנים בסוף התקופה55.09M69.95M1.48M2.55M2.96M
תזרים מזומנים חופשי18.13M-37.55M67.88M-61.56M-8.70M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת25.86M-25.45M69.91M14.37M42.38M
הוצאות הוניות-7.72M-12.10M-2.04M-75.93M-51.08M

הנתונים מוצגים ב-THB

Thai Nondestructive Testing Public Co., Ltd. - תזרים מזומנים