Thai Mitsuwa Public Co. Ltd. (TMW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.22 | 3.19 | 2.93 | 2.88 | 2.27 |
| יחס מהיר | 2.52 | 2.63 | 2.30 | 2.39 | 1.81 |
| יחס מזומנים | 0.82 | 0.98 | 1.27 | 1.20 | 0.73 |
| יחס כושר פירעון | 0.89 | 0.97 | 0.85 | 0.97 | 0.57 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 1.19 | 0.71 | 0.94 | 0.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.69B | 1.34B | 1.49B | 1.26B | 811.33M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.23 | 1.22 | 1.25 | 1.26 | 1.31 |
| יחס כיסוי חוב | 653.78 | 13,552.69 | 542.28 | 2,312.40 | 667.37 |
| יחס כיסוי ריבית | 492.46 | 10,904.48 | 412.65 | 1,753.91 | 350.60 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.64 | 0.64 | 1.83 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.64 | -0.73 | -1.09 | -1.02 | -1.06 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.64% | 23.80% | 22.85% | 23.62% | 15.66% |
| שיעור EBIT | 14.59% | 15.30% | 14.87% | 14.97% | 6.79% |
| שיעור EBITDA | 22.16% | 21.99% | 22.14% | 21.10% | 13.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.59% | 15.30% | 14.87% | 14.97% | 6.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.93% | 15.29% | 15.50% | 14.96% | 6.77% |
| שיעור הרווח הנקי | 12.14% | 12.31% | 12.90% | 13.59% | 6.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 12.14% | 12.31% | 12.90% | 13.59% | 6.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.36% | 80.50% | 83.18% | 90.85% | 90.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.27% | 99.99% | 104.28% | 99.94% | 99.71% |
| תשואה על הנכסים | 10.25% | 11.15% | 10.98% | 13.64% | 6.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 13.14% | 13.57% | 13.77% | 17.14% | 8.21% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.73% | 16.37% | 15.31% | 18.30% | 8.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.90% | 13.15% | 12.64% | 16.63% | 7.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.26% | 11.16% | 10.99% | 13.66% | 6.31% |
| תשואת רווחים | 23.28% | 22.23% | 24.52% | 23.04% | 14.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.80 | 6.68 | 6.03 | 5.58 | 6.05 |
| מחזור זכאים | 9.43 | 9.49 | 9.78 | 8.41 | 7.72 |
| מחזור מלאי | 5.67 | 8.06 | 6.07 | 8.70 | 9.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.81 | 1.81 | 1.76 | 2.13 | 1.97 |
| מחזור נכסים | 0.84 | 0.91 | 0.85 | 1.00 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.44 | 2.77 | 2.72 | 3.55 | 4.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.64 | 61.42 | 83.31 | 63.96 | 52.43 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.95 | 54.60 | 60.49 | 65.38 | 60.37 |
| ימי מלאי | 64.41 | 45.29 | 60.14 | 41.95 | 39.32 |
| ימי אשראי מספקים | 38.72 | 38.47 | 37.33 | 43.38 | 47.26 |
| מחזור תפעולי | 127.36 | 99.89 | 120.63 | 107.33 | 99.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 16.14 | 19.78 | 15.14 | 17.06 | 12.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.48 | 7.59 | 5.43 | 9.92 | 9.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 10.66 | 12.18 | 9.70 | 7.13 | 3.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.38 | 0.36 | 0.58 | 0.75 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 1.21 | 1.14 | 1.93 | 3.12 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.51 | 1.62 | 1.56 | 2.39 | 4.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.04 | 31.12 | 8.46 | 1,156.57 | 340.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.20 | 0.14 | 0.17 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.94% | 14.06% | 9.83% | 16.54% | 23.07% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 4.30 | 4.50 | 4.08 | 4.34 | 7.05 |
| מכפיל מכירות | 0.52 | 0.55 | 0.53 | 0.59 | 0.43 |
| מכפיל הון | 0.54 | 0.61 | 0.56 | 0.74 | 0.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 10.06 | 7.11 | 10.17 | 6.05 | 4.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.41 | 2.73 | 3.65 | 3.52 | 3.27 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.99 | -0.34 | 0.32 | 0.03 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.54 | 0.61 | 0.56 | 0.74 | 0.58 |
| מכפיל שווי חברה | 1.71 | 1.79 | 1.29 | 1.78 | 2.11 |
| שווי חברה | 1.60B | 1.53B | 1.20B | 1.52B | 1.06B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.71 | 1.79 | 1.29 | 1.78 | 2.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 0.39 | 0.29 | 0.38 | 0.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.31 | 5.06 | 5.52 | 3.85 | 2.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.48 | 1.94 | 1.98 | 2.24 | 2.17 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 101.55 | 88.36 | 98.27 | 80.50 | 68.25 |
| הון עצמי למניה | 101.66 | 88.47 | 98.39 | 80.66 | 68.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.17 | 0.09 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 105.44 | 97.50 | 105.03 | 101.73 | 92.52 |
| רווח נקי למניה | 12.80 | 12.00 | 13.54 | 13.82 | 5.64 |
| נטל מס | 0.81 | 0.80 | 0.83 | 0.91 | 0.90 |
| נטל ריבית | 1.02 | 1.00 | 1.04 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.09 | 0.08 | 0.09 | 0.09 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.33 | 1.12 | 1.23 | 1.94 |
הנתונים מוצגים ב-THB