Thai Mitsuwa Public Co. Ltd. (TMW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2024 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 789.04M | 604.00M | 680.56M | 485.70M | 364.05M |
| רווח נקי | 594.98M | 540.44M | 551.60M | 249.78M | 143.89M |
| פחת והפחתות | 260.53M | 304.97M | 249.04M | 251.24M | 275.90M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 28.26M | -242.75M | -125.57M | 3.83M | -33.52M |
| יתרת לקוחות | 149.44M | -107.32M | -114.29M | -84.81M | -13.23M |
| מלאי | -11.15M | -164.87M | -21.08M | -67.51M | -43.02M |
| יתרת ספקים | -71.94M | 47.01M | -18.85M | 159.52M | 13.23M |
| הון חוזר אחר | -38.08M | -17.56M | 28.65M | -3.37M | 9.50M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -94.74M | 1.33M | 5.49M | -19.16M | -22.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -872.33M | -56.69M | -271.99M | -273.68M | -251.80M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -483.38M | -399.23M | -284.61M | -119.85M | -253.20M |
| רכישות, נטו | 0 | 2.40M | 0 | 464.11K | 1.39M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -133.93M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 340.14M | 0 | -464.11K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -388.94M | 0 | 12.62M | -19.90M | -3.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -140.43M | -116.12M | -68.75M | -76.33M | -133.71M |
| פירעון חוב | 25.17M | 29.43M | -838.30K | -39.96M | -112.38M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -165.59M | -144.04M | -67.83M | -35.91M | -18.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.00K | -1.51M | -77.66K | -463.23K | -2.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 647.28M | 1.08B | 870.99M | 531.17M | 395.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -223.71M | 431.19M | 339.82M | 135.69M | -21.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 870.99M | 647.28M | 531.17M | 395.48M | 416.94M |
| מזומנים בסוף התקופה | 647.28M | 1.08B | 870.99M | 531.17M | 395.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 302.94M | 216.80M | 395.95M | 365.85M | 110.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 789.04M | 604.00M | 680.56M | 485.70M | 364.05M |
| הוצאות הוניות | -486.10M | -387.20M | -284.61M | -119.85M | -253.20M |
הנתונים מוצגים ב-THB