TMT Steel Public Co. Ltd. (TMT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.21 | 1.08 | 1.02 | 1.25 | 1.43 |
| יחס מהיר | 0.67 | 0.69 | 0.59 | 0.63 | 0.75 |
| יחס מזומנים | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.02 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.08 | 0.05 | 0.11 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.26 | 0.13 | 0.14 | 0.43 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.04 | 0.29 | 0.14 | 0.15 | 0.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 124.55M | -298.89M | -515.19M | -188.13M | -85.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.54 | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.57 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.39 | 1.39 | 1.66 | 1.57 | 1.58 |
| יחס חוב להון | 0.58 | 0.58 | 0.62 | 0.61 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.17 | 0.14 | 0.14 | 0.26 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.60 | 2.58 | 2.80 | 2.69 | 2.79 |
| יחס כיסוי חוב | 0.19 | 0.12 | 0.09 | 0.19 | 0.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.16 | 1.39 | 0.24 | 2.97 | 3.53 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.25 | 1.81 | 1.87 | 0.98 | 0.75 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.73 | 5.23 | 6.13 | 6.20 | 6.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.36 | 8.23 | 11.62 | 5.80 | 7.02 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 8.10% | 5.76% | 4.61% | 6.52% | 4.48% |
| שיעור EBIT | 3.12% | 1.02% | 0.65% | 2.92% | 1.54% |
| שיעור EBITDA | 4.97% | 2.88% | 2.25% | 4.43% | 3.21% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.01% | 1.02% | 0.23% | 2.53% | 1.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.85% | 0.69% | -0.31% | 2.07% | 1.35% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.31% | 0.57% | -0.22% | 1.66% | 1.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.29% | 0.55% | -0.22% | 1.66% | 1.09% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.94% | 81.85% | 70.53% | 80.47% | 80.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 94.64% | 68.07% | -132.17% | 81.66% | 71.67% |
| תשואה על הנכסים | 4.53% | 1.21% | -0.48% | 3.72% | 2.68% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.49% | 3.13% | -1.34% | 10.01% | 7.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.26% | 4.64% | 1.19% | 10.98% | 8.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.08% | 1.85% | 0.39% | 4.70% | 3.99% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.56% | 1.22% | -0.48% | 3.74% | 2.69% |
| תשואת רווחים | 10.61% | 4.12% | -1.52% | 6.26% | 3.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.88 | 6.39 | 7.47 | 7.63 | 7.96 |
| מחזור זכאים | 36.92 | 60.99 | 204.98 | 295.24 | 143.02 |
| מחזור מלאי | 6.47 | 9.65 | 8.62 | 6.94 | 7.72 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.55 | 5.30 | 5.57 | 5.93 | 6.96 |
| מחזור נכסים | 1.96 | 2.14 | 2.21 | 2.24 | 2.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | 23.76 | 72.34 | 31.68 | 14.16 | 11.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 108.55 | 88.98 | 89.40 | 99.21 | 90.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 62.03 | 57.13 | 48.84 | 47.85 | 45.87 |
| ימי מלאי | 56.40 | 37.84 | 42.34 | 52.60 | 47.26 |
| ימי אשראי מספקים | 9.89 | 5.98 | 1.78 | 1.24 | 2.55 |
| מחזור תפעולי | 118.43 | 94.96 | 91.18 | 100.44 | 93.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 1.28 | 0.72 | 0.69 | 1.98 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.07 | 1.03 | 0.35 | 0.14 | 1.55 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.11 | 0.25 | 0.37 | 0.55 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.41 | 0.81 | 0.48 | 0.21 | 0.78 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.88 | 5.14 | 1.26 | 0.81 | 1.55 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.70 | 5.14 | 1.94 | 1.26 | 4.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.25 | 0.12 | 0.12 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.06 | 0.03 | 0.03 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.67% | 37.23% | 11.08% | 2.32% | 19.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.46 | 25.27 | -65.83 | 16.05 | 27.86 |
| מכפיל מכירות | 0.22 | 0.14 | 0.14 | 0.27 | 0.31 |
| מכפיל הון | 1.11 | 0.76 | 0.88 | 1.60 | 2.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 60.00 | 2.69 | 9.03 | 43.04 | 5.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.80 | 2.16 | 4.37 | 8.83 | 3.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.08 | 0.58 | 0.45 | -0.33 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.11 | 0.76 | 0.88 | 1.60 | 2.09 |
| מכפיל שווי חברה | 9.74 | 13.00 | 17.94 | 11.80 | 16.56 |
| שווי חברה | 8.64B | 6.60B | 7.76B | 10.44B | 11.78B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.74 | 13.00 | 17.94 | 11.80 | 16.56 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.37 | 0.40 | 0.52 | 0.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 133.53 | 7.32 | 25.62 | 84.63 | 8.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 55.20 | 5.90 | 12.41 | 17.37 | 6.82 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.96 | 3.61 | 3.51 | 3.77 | 3.69 |
| הון עצמי למניה | 4.03 | 3.67 | 3.57 | 3.82 | 3.73 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.20 | 0.26 | 0.20 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 20.52 | 20.24 | 22.12 | 22.96 | 25.48 |
| רווח נקי למניה | 0.47 | 0.11 | -0.05 | 0.38 | 0.28 |
| נטל מס | 0.81 | 0.82 | 0.71 | 0.80 | 0.81 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.68 | -0.47 | 0.71 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.05 | 0.04 | 0.04 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.38 | 11.21 | -10.61 | 1.81 | 5.75 |
הנתונים מוצגים ב-THB