TMT Steel Public Co. Ltd. (TMT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12B | 625.23M | 601.31M | 1.73B | -139.91M |
| רווח נקי | 99.79M | -58.91M | 332.74M | 300.26M | 1.90B |
| פחת והפחתות | 328.57M | 306.82M | 301.30M | 292.54M | 270.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 632.00M | 419.09M | -22.08M | 1.30B | -2.02B |
| יתרת לקוחות | -204.61M | 52.16M | 207.33M | 574.24M | -1.06B |
| מלאי | 612.68M | 459.88M | 82.51M | 461.27M | -1.30B |
| יתרת ספקים | 249.54M | 573.73K | -303.61M | 129.77M | 101.96M |
| הון חוזר אחר | -25.61M | -93.51M | -8.32M | 131.48M | 244.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 58.36M | -41.77M | -10.65M | -161.74M | -290.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -223.26M | -322.39M | -471.01M | -373.32M | -404.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -230.37M | -299.26M | -463.57M | -375.53M | -408.20M |
| רכישות, נטו | 8.11M | 5.88M | 11.38M | 2.21M | 3.89M |
| רכישת השקעות | -14.00M | -6.00M | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 13.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -17.13M | -7.44M | -13.61M | -11.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -774.43M | -269.23M | -180.34M | -1.33B | -465.12M |
| פירעון חוב | -745.75M | -95.07M | 76.49M | -593.63M | 494.04M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -174.15M | -261.23M | -740.14M | -957.76M |
| פעילויות מימון אחרות | -28.68M | 0 | 4.40M | -635.01K | -1.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 246.02M | 124.99M | 91.38M | 141.43M | 121.34M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 121.02M | 33.61M | -50.05M | 20.09M | -1.01B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 124.99M | 91.38M | 141.43M | 121.34M | 1.13B |
| מזומנים בסוף התקופה | 246.02M | 124.99M | 91.38M | 141.43M | 121.34M |
| תזרים מזומנים חופשי | 901.19M | 302.95M | 123.42M | 1.35B | -548.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.12B | 625.23M | 601.31M | 1.73B | -139.91M |
| הוצאות הוניות | -217.53M | -322.28M | -477.89M | -375.53M | -408.20M |
הנתונים מוצגים ב-THB