T S Flour Mill Public Co. Ltd. (TMILL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.34 | 2.92 | 2.48 | 2.36 | 1.75 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.17 | 0.65 | 0.72 | 0.46 |
| יחס מזומנים | 0.24 | 0.58 | 0.09 | 0.18 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.32 | 0.17 | 0.13 | 0.18 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 1.18 | 0.47 | 0.06 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.15 | 102.19 | 1.05 | 0.07 | 0.95 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 493.76M | 415.57M | 402.37M | 366.59M | 342.51M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.13 | 0.25 | 0.34 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.31 | 0.21 | 0.40 | 0.56 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0.24 | 0.18 | 0.28 | 0.36 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.58 | 1.62 | 1.63 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 1.04 | 7.71 | 0.47 | 0.37 | 0.61 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.06 | 6.66 | 1.85 | 4.35 | 10.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.00 | 0.16 | 0.23 | 0.19 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.87 | 0.59 | 1.09 | 1.53 | 1.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.73 | 0.15 | 3.59 | 3.35 | 2.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.04% | 12.73% | 8.77% | 11.02% | 15.12% |
| שיעור EBIT | 6.75% | 4.25% | 2.54% | 4.97% | 7.77% |
| שיעור EBITDA | 10.63% | 8.05% | 6.15% | 8.23% | 10.86% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.01% | 4.64% | 1.83% | 4.33% | 7.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.08% | 3.55% | 1.55% | 3.98% | 7.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.82% | 2.83% | 1.12% | 3.16% | 5.57% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.82% | 2.83% | 1.12% | 3.16% | 5.57% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.29% | 79.78% | 71.92% | 79.43% | 79.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.22% | 76.50% | 84.66% | 91.91% | 93.42% |
| תשואה על הנכסים | 4.97% | 2.71% | 1.13% | 3.42% | 5.22% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.00% | 4.29% | 1.82% | 5.57% | 10.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.21% | 5.63% | 2.47% | 6.28% | 11.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.19% | 4.45% | 1.53% | 3.88% | 7.24% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.97% | 2.71% | 1.13% | 3.42% | 5.22% |
| תשואת רווחים | 7.94% | 5.43% | 1.62% | 3.82% | 7.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.32 | 7.80 | 7.45 | 8.04 | 7.67 |
| מחזור זכאים | 33.10 | 4.85 | 8.16 | 49.88 | 4.16 |
| מחזור מלאי | 2.05 | 2.27 | 2.02 | 2.31 | 1.67 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.76 | 2.70 | 2.66 | 2.72 | 2.67 |
| מחזור נכסים | 1.03 | 0.96 | 1.01 | 1.08 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.18 | 2.46 | 2.81 | 3.19 | 3.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 217.00 | 132.34 | 184.74 | 195.87 | 178.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 49.86 | 46.77 | 49.02 | 45.43 | 47.61 |
| ימי מלאי | 178.17 | 160.86 | 180.46 | 157.77 | 218.17 |
| ימי אשראי מספקים | 11.03 | 75.29 | 44.74 | 7.32 | 87.71 |
| מחזור תפעולי | 228.03 | 207.64 | 229.48 | 203.19 | 265.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.38 | 1.04 | 0.50 | 0.07 | 0.68 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.36 | 1.03 | 0.48 | 0.03 | 0.68 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.98 | 0.96 | 0.49 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.54 | 9.70 | 5.57 | 0.28 | 3.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 21.31 | 58.89 | 25.03 | 1.94 | 45.52 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.45 | 1.85 | 0.48 | 0.05 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.26 | 0.12 | 0.01 | 0.14 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 15.31% | 48.91% | 16.17% | 0.84% | 17.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.69 | 19.09 | 61.95 | 25.87 | 14.37 |
| מכפיל מכירות | 0.61 | 0.52 | 0.69 | 0.83 | 0.79 |
| מכפיל הון | 0.87 | 0.79 | 1.13 | 1.46 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.53 | 2.04 | 6.18 | 118.39 | 5.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.23 | 2.01 | 5.94 | 57.46 | 5.69 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.15 | -0.91 | -0.58 | -4.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.87 | 0.79 | 1.13 | 1.46 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 7.44 | 6.63 | 14.82 | 13.39 | 9.25 |
| שווי חברה | 1.24B | 856.42M | 1.57B | 2.06B | 1.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.44 | 6.63 | 14.82 | 13.39 | 9.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.79 | 0.53 | 0.91 | 1.10 | 1.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.51 | 2.09 | 8.16 | 157.85 | 7.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.11 | 2.06 | 7.83 | 76.61 | 7.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.73 | 2.66 | 2.64 | 2.66 | 2.72 |
| הון עצמי למניה | 2.73 | 2.66 | 2.64 | 2.66 | 2.72 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.20 | 0.28 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 3.92 | 4.03 | 4.32 | 4.69 | 4.93 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.11 | 0.05 | 0.15 | 0.27 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.72 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.90 | 0.84 | 0.61 | 0.80 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.02 | 9.16 | 10.43 | 0.46 | 2.49 |
הנתונים מוצגים ב-THB