T S Flour Mill Public Co. Ltd. (TMILL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 416.58M | 200.10M | 26.92M | 271.88M | -271.17M |
| רווח נקי | 45.47M | 19.19M | 59.10M | 109.40M | 112.68M |
| פחת והפחתות | 61.04M | 62.01M | 60.95M | 60.73M | 58.20M |
| מס הכנסה נדחה | 11.52M | 7.49M | 15.30M | 28.87M | 28.98M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 290.31M | 98.97M | -93.51M | 62.15M | -447.27M |
| יתרת לקוחות | 25.16M | 2.59M | 24.19M | -64.16M | -10.19M |
| מלאי | 158.57M | -56.63M | 277.72M | -243.84M | -452.38M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 106.57M | 153.01M | -395.42M | 370.15M | 15.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.24M | 12.43M | -14.92M | 10.73M | -23.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.07M | -6.73M | -13.83M | -5.97M | -18.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.07M | -7.99M | -13.85M | -5.97M | -20.15M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.26M | 26.85K | -5.97M | -18.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -243.55M | -230.54M | -35.14M | -249.18M | 300.67M |
| פירעון חוב | -203.96M | -192.96M | 58.87M | -159.24M | 381.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.88M | -27.91M | -83.72M | -83.72M | -79.73M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.71M | -9.67M | -10.30M | -6.21M | -1.32M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 205.94M | 39.99M | 77.16M | 99.21M | 82.48M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 165.96M | -37.17M | -22.05M | 16.73M | 10.74M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 39.99M | 77.16M | 99.21M | 82.48M | 71.74M |
| מזומנים בסוף התקופה | 205.94M | 39.99M | 77.16M | 99.21M | 82.48M |
| תזרים מזומנים חופשי | 409.51M | 192.11M | 13.07M | 271.88M | -271.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 416.58M | 200.10M | 26.92M | 271.88M | -271.17M |
| הוצאות הוניות | -7.07M | -7.99M | -13.85M | -5.97M | 272.49M |
הנתונים מוצגים ב-THB