Teera-Mongkol Industry Public Co., Ltd. (TMI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.72 | 0.69 | 0.67 | 0.91 | 0.60 |
| יחס מהיר | 0.48 | 0.43 | 0.41 | 0.64 | 0.37 |
| יחס מזומנים | 0.12 | 0.06 | 0.02 | 0.19 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.13 | 0.10 | 0.13 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.23 | 0.08 | 0.37 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.35 | 0.33 | 0.10 | 0.55 | 0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -185.75M | -210.97M | -201.93M | -210.13M | -217.84M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.47 | 0.51 | 0.51 | 0.51 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.32 | 1.32 | 1.56 | 1.59 | 1.72 |
| יחס חוב להון | 0.57 | 0.57 | 0.61 | 0.61 | 0.63 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.14 | 0.20 | 0.18 | 0.40 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.68 | 2.83 | 3.08 | 3.13 | 3.37 |
| יחס כיסוי חוב | 0.25 | 0.25 | 0.18 | 0.34 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.68 | 1.95 | 1.10 | 1.98 | 2.91 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.00 | 0.90 | 0.65 | 0.46 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.55 | 0.52 | 0.57 | 0.62 | 0.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.46 | 3.82 | 5.22 | 3.52 | 5.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.49% | 36.85% | 31.64% | 33.53% | 33.05% |
| שיעור EBIT | 9.98% | 8.15% | 4.97% | 9.53% | 7.41% |
| שיעור EBITDA | 16.71% | 14.72% | 11.97% | 15.96% | 12.16% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.98% | 8.15% | 4.97% | 9.52% | 7.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.47% | 4.47% | 0.47% | 4.73% | 4.87% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.59% | 4.20% | 1.29% | 4.65% | 4.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.25% | 2.53% | -1.01% | 2.71% | 4.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 86.38% | 94.01% | 276.36% | 98.38% | 87.59% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 64.88% | 54.79% | 9.41% | 49.61% | 65.71% |
| תשואה על הנכסים | 4.17% | 3.26% | 1.02% | 3.56% | 3.17% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.57% | 9.21% | 3.16% | 11.13% | 10.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 15.69% | 13.07% | 9.32% | 12.59% | 15.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.56% | 4.23% | -9.99% | 4.83% | 5.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.41% | 3.46% | 1.09% | 3.78% | 3.38% |
| תשואת רווחים | 8.96% | 6.55% | 1.34% | 3.33% | 2.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.36 | 4.60 | 3.89 | 4.30 | 3.64 |
| מחזור זכאים | 6.20 | 6.39 | 5.92 | 7.37 | 7.28 |
| מחזור מלאי | 3.59 | 3.63 | 3.55 | 4.54 | 3.40 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.36 | 1.36 | 1.50 | 1.45 | 1.39 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.78 | 0.79 | 0.77 | 0.74 |
| יחס מחזור הון חוזר | -5.06 | -4.39 | -6.89 | -5.21 | -8.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.50 | 122.77 | 135.07 | 115.68 | 157.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.76 | 79.38 | 93.85 | 84.81 | 100.21 |
| ימי מלאי | 101.57 | 100.54 | 102.84 | 80.40 | 107.21 |
| ימי אשראי מספקים | 58.83 | 57.15 | 61.61 | 49.53 | 50.12 |
| מחזור תפעולי | 185.33 | 179.92 | 196.69 | 165.21 | 207.43 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | 0.12 | 0.05 | 0.18 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.12 | 0.09 | 0.02 | 0.13 | -0.11 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.15 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.74 | 0.46 | 0.76 | -2.48 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.67 | 3.17 | 0.85 | 3.03 | 0.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.85 | 3.91 | 1.86 | 4.09 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.29 | 0.25 | 0.09 | 0.31 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.15 | 0.06 | 0.20 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.29% | 17.70% | 2.66% | 10.95% | -7.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.16 | 15.25 | 75.00 | 30.02 | 41.39 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.64 | 0.97 | 1.40 | 1.77 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.41 | 2.36 | 3.34 | 4.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.12 | 5.65 | 37.54 | 9.13 | -13.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.27 | 4.20 | 17.32 | 6.90 | 34.24 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.29 | 0.07 | -1.02 | 2.51 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.41 | 2.36 | 3.34 | 4.43 |
| מכפיל שווי חברה | 7.20 | 8.18 | 13.29 | 12.26 | 20.00 |
| שווי חברה | 634.20M | 655.83M | 895.60M | 1.14B | 1.38B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.20 | 8.18 | 13.29 | 12.26 | 20.00 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.20 | 1.20 | 1.59 | 1.96 | 2.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 7.94 | 10.61 | 61.81 | 12.80 | -19.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.30 | 7.90 | 28.53 | 9.67 | 47.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.32 | 0.30 | 0.28 | 0.32 | 0.31 |
| הון עצמי למניה | 0.39 | 0.37 | 0.34 | 0.36 | 0.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.43 | 3.16 | 0.43 | 0.12 |
| הכנסות למניה | 0.79 | 0.81 | 0.84 | 0.87 | 0.84 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
| נטל מס | 0.86 | 0.94 | 2.76 | 0.98 | 0.88 |
| נטל ריבית | 0.65 | 0.55 | 0.09 | 0.50 | 0.66 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.29 | 0.27 | 0.25 | 0.26 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.78 | 3.63 | -5.52 | 4.35 | 1.06 |
הנתונים מוצגים ב-THB