Teera-Mongkol Industry Public Co., Ltd. (TMI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.05M | 31.39M | 117.82M | 29.22M | 32.75M |
| רווח נקי | 22.87M | -5.68M | 27.06M | 27.58M | -3.01M |
| פחת והפחתות | 35.79M | 39.37M | 37.41M | 26.95M | 20.99M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 8.31M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 31.13M | -27.81M | 45.17M | -30.53M | -1.45M |
| יתרת לקוחות | 25.63M | -15.52M | 27.92M | -22.72M | -15.69M |
| מלאי | 13.46M | -20.01M | 29.40M | -7.90M | -12.46M |
| יתרת ספקים | -11.28M | 2.63M | -96.12K | -41.74K | 29.36M |
| הון חוזר אחר | 3.32M | 5.08M | -12.05M | 127.92K | -2.67M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.73M | 17.20M | 8.17M | 5.22M | 16.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.44M | -16.99M | -27.27M | -99.30M | -130.52M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.39M | -16.90M | -28.81M | -101.60M | -131.58M |
| רכישות, נטו | 443.83K | 0 | 727.20K | 431.59K | 903.83K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.29M | -119.31K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 601.99K | 0 | 781.42K | 1.86M | -784.52K |
| פעילויות השקעה אחרות | -100.00K | -87.80K | 34.37K | 2.30M | 1.06M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -48.84M | -66.70M | -42.43M | 69.48M | 99.40M |
| פירעון חוב | -38.19M | -29.31M | -5.93M | 91.24M | 116.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.77K | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.97M | -20.08M | -10.03M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.68M | -17.31M | -26.47M | -21.76M | -18.94M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 20.92M | 7.15M | 59.45M | 11.33M | 11.93M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.77M | -52.30M | 48.12M | -599.51K | 1.63M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.15M | 59.45M | 11.33M | 11.93M | 10.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 20.92M | 7.15M | 59.45M | 11.33M | 11.93M |
| תזרים מזומנים חופשי | 61.79M | 14.49M | 89.00M | -72.38M | -98.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 83.05M | 31.39M | 117.82M | 29.22M | 32.75M |
| הוצאות הוניות | -21.26M | -16.90M | -28.81M | -101.60M | -131.58M |
הנתונים מוצגים ב-THB