Thai Metal Drum Manufacturing Public Co. Ltd. (TMD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 8.45 | 11.59 | 14.28 | 11.10 | 9.06 |
| יחס מהיר | 7.18 | 10.50 | 12.82 | 9.53 | 7.42 |
| יחס מזומנים | 0.57 | 1.11 | 1.27 | 0.93 | 0.78 |
| יחס כושר פירעון | 1.18 | 1.47 | 1.45 | 1.56 | 1.41 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.36 | 2.53 | 2.51 | 2.50 | 2.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.57B | 1.70B | 1.75B | 1.40B | 1.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.19 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.17 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.29 | -0.43 | -0.47 | -0.35 | -0.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 29.62% | 29.08% | 25.25% | 24.71% | 20.86% |
| שיעור EBIT | 21.74% | 21.76% | 17.50% | 17.59% | 14.63% |
| שיעור EBITDA | 24.70% | 25.08% | 20.93% | 22.50% | 18.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.74% | 21.76% | 17.50% | 17.59% | 17.63% |
| שיעור הרווח לפני מס | 26.82% | 26.58% | 22.36% | 22.19% | 17.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 20.90% | 20.87% | 17.93% | 17.59% | 13.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.76% | 21.70% | 18.67% | 18.32% | 14.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.92% | 78.54% | 80.17% | 79.27% | 79.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 123.36% | 122.12% | 127.81% | 126.14% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 9.49% | 9.54% | 8.80% | 8.63% | 8.51% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.13% | 11.09% | 10.21% | 10.00% | 9.94% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.47% | 10.40% | 8.93% | 9.00% | 11.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.50% | 8.49% | 7.45% | 7.43% | 9.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.49% | 9.54% | 8.80% | 8.63% | 8.51% |
| תשואת רווחים | 9.03% | 9.58% | 8.82% | 8.62% | 7.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.39 | 5.15 | 5.87 | 5.95 | 7.05 |
| מחזור זכאים | 8.87 | 13.02 | 15.93 | 14.29 | 16.02 |
| מחזור מלאי | 4.33 | 6.80 | 6.69 | 5.73 | 6.42 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.61 | 2.70 | 2.77 | 2.49 | 2.85 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.46 | 0.49 | 0.49 | 0.61 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.01 | 0.97 | 1.09 | 1.25 | 1.65 |
| מחזור המרת מזומנים | 126.32 | 96.49 | 93.85 | 99.56 | 85.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 83.21 | 70.85 | 62.17 | 61.35 | 51.80 |
| ימי מלאי | 84.24 | 53.66 | 54.60 | 63.75 | 56.87 |
| ימי אשראי מספקים | 41.14 | 28.02 | 22.91 | 25.54 | 22.79 |
| מחזור תפעולי | 167.45 | 124.52 | 116.77 | 125.10 | 108.67 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.08 | 2.91 | 2.36 | 2.50 | 3.27 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.49 | 2.53 | 2.21 | 2.37 | 2.90 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.59 | 0.38 | 0.16 | 0.13 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.87 | 0.93 | 0.95 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.88 | 1.39 | 1.30 | 1.45 | 1.61 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.52 | 7.70 | 15.23 | 19.74 | 8.91 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.24 | 0.19 | 0.21 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.34% | 9.72% | 8.83% | 9.76% | 11.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.10 | 10.44 | 11.36 | 11.57 | 12.50 |
| מכפיל מכירות | 2.33 | 2.18 | 2.03 | 2.04 | 1.75 |
| מכפיל הון | 1.25 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.72 | 10.28 | 11.33 | 10.25 | 8.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.32 | 8.95 | 10.58 | 9.73 | 7.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.52 | 0.79 | 2.39 | 12.03 | -0.79 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.25 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 9.13 | 8.26 | 9.25 | 8.72 | 9.01 |
| שווי חברה | 4.03B | 3.71B | 3.57B | 3.51B | 3.77B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.13 | 8.26 | 9.25 | 8.72 | 9.01 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.25 | 2.07 | 1.94 | 1.96 | 1.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.13 | 9.78 | 10.78 | 9.86 | 8.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.98 | 8.51 | 10.07 | 9.36 | 7.68 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.99 | 24.16 | 23.24 | 22.56 | 22.50 |
| הון עצמי למניה | 22.29 | 22.48 | 21.59 | 20.95 | 20.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 11.99 | 11.94 | 12.30 | 11.91 | 14.90 |
| רווח נקי למניה | 2.51 | 2.49 | 2.20 | 2.10 | 2.08 |
| נטל מס | 0.78 | 0.79 | 0.80 | 0.79 | 0.79 |
| נטל ריבית | 1.23 | 1.22 | 1.28 | 1.26 | 1.21 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.82 | 1.17 | 1.03 | 0.95 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-THB