Thai Metal Drum Manufacturing Public Co. Ltd. (TMD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 435.83M | 354.39M | 374.74M | 490.78M | 176.43M |
| רווח נקי | 373.77M | 344.42M | 396.54M | 394.04M | 470.83M |
| פחת והפחתות | 59.45M | 63.42M | 87.65M | 91.61M | 93.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 68.02M | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.39M | 12.18M | 32.91M | 151.15M | -263.23M |
| יתרת לקוחות | -39.88M | -7.17M | 18.81M | 102.12M | -138.29M |
| מלאי | 19.79M | 27.66M | 39.61M | 58.71M | -174.65M |
| יתרת ספקים | 12.26M | -2.53M | -16.50M | 1.33M | 42.88M |
| הון חוזר אחר | -556.38K | -5.78M | -9.00M | -11.01M | 6.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 11.00M | -133.65M | -142.36M | -146.03M | -124.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -167.31M | -64.44M | -185.41M | -255.62M | -100.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -56.65M | -23.27M | -18.99M | -55.06M | -65.58M |
| רכישות, נטו | 1.92M | 0 | 0 | 35.27M | 144.45K |
| רכישת השקעות | -3.21B | -2.99B | -268.23M | -298.62M | -275.96M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.10B | 2.87B | 83.41M | 9.45M | 187.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.20M | 72.18M | 18.40M | 53.33M | 53.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -256.30M | -248.80M | -240.00M | -249.80M | -227.50M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -256.30M | -248.80M | -240.00M | -249.80M | -219.20M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 192.10M | 179.88M | 138.73M | 130.35M | 144.99M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 12.22M | 41.15M | 8.38M | -14.65M | -151.46M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 179.88M | 138.73M | 130.35M | 144.99M | 296.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 192.10M | 179.88M | 138.73M | 130.35M | 144.99M |
| תזרים מזומנים חופשי | 379.22M | 331.12M | 355.75M | 435.72M | 110.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 435.83M | 354.39M | 374.74M | 490.78M | 176.43M |
| הוצאות הוניות | -56.61M | -23.27M | -18.99M | -55.06M | -65.58M |
הנתונים מוצגים ב-THB