TMC Industrial Public Co. Ltd. (TMC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.03 | 13.13 | 9.84 | 7.87 | 5.65 |
| יחס מהיר | 4.74 | 10.74 | 8.03 | 6.60 | 4.43 |
| יחס מזומנים | 1.86 | 2.42 | 1.64 | 1.29 | 1.01 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.03 | -0.16 | 0.21 | 2.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.34 | -0.27 | -0.76 | 0.13 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | -19.42 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 383.26M | 404.16M | 400.80M | 411.12M | 429.49M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.21 | 1.13 | 1.15 | 1.19 | 1.23 |
| יחס כיסוי חוב | 24.86 | 15.46 | -5.04 | 118.73 | 27.26 |
| יחס כיסוי ריבית | -2.51 | -4.36 | -35.86 | 81.36 | 7.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -9.87 | -5.89 | 4.83 | -2.60 | -0.35 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 17.14% | 20.84% | 16.66% | 18.51% | 21.78% |
| שיעור EBIT | -0.63% | -1.33% | -10.73% | 5.40% | 82.84% |
| שיעור EBITDA | 4.98% | 4.73% | -5.22% | 8.71% | 86.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.50% | -1.33% | -10.73% | 5.40% | 22.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.17% | -5.18% | -11.03% | 5.34% | 79.65% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.17% | -5.18% | -11.03% | 4.51% | 79.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.17% | -5.18% | -11.03% | 4.51% | 79.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 84.53% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 34.26% | 388.44% | 102.79% | 98.77% | 348.52% |
| תשואה על הנכסים | -0.07% | -2.20% | -4.28% | 2.00% | 36.30% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.09% | -2.48% | -4.92% | 2.39% | 44.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.25% | -0.60% | -4.49% | 2.64% | 12.07% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.24% | -0.60% | -4.46% | 2.23% | 12.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.07% | -2.23% | -4.33% | 2.02% | 36.32% |
| תשואת רווחים | -0.16% | -4.36% | -6.32% | 1.86% | 15.97% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.38 | 4.34 | 6.37 | 5.95 | 7.77 |
| מחזור זכאים | 3.17 | 13.49 | 7.43 | 10.49 | 5.85 |
| מחזור מלאי | 2.27 | 2.52 | 2.45 | 3.12 | 2.13 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.80 | 1.77 | 1.70 | 2.13 | 2.35 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.42 | 0.39 | 0.44 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.69 | 0.63 | 0.59 | 0.70 | 2.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.83 | 201.72 | 156.92 | 143.52 | 155.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 108.01 | 84.08 | 57.27 | 61.31 | 46.96 |
| ימי מלאי | 161.10 | 144.70 | 148.80 | 116.99 | 171.05 |
| ימי אשראי מספקים | 115.27 | 27.06 | 49.16 | 34.78 | 62.40 |
| מחזור תפעולי | 269.11 | 228.78 | 206.07 | 178.31 | 218.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.02 | -0.08 | 0.02 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.12 | -0.06 | -0.12 | -0.05 | 0.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.87 | 2.74 | 1.40 | -2.52 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.15 | -0.57 | -2.49 | 1.04 | 70.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.15 | -0.57 | -2.49 | 1.04 | 70.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -2.87 | -0.90 | -2.50 | 0.70 | 77.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.03 | -0.14 | 0.03 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.90% | -8.03% | -11.47% | -2.85% | 1.70% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -530.77 | -22.93 | -15.83 | 53.89 | 6.28 |
| מכפיל מכירות | 1.07 | 1.19 | 1.75 | 2.43 | 4.99 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.57 | 0.78 | 1.29 | 2.81 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.92 | -12.45 | -8.72 | -35.10 | 58.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.03 | -34.12 | -12.22 | 88.55 | 58.14 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.39 | 0.45 | 0.05 | -0.57 | -0.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.57 | 0.78 | 1.29 | 2.81 |
| מכפיל שווי חברה | 11.56 | 19.25 | -28.64 | 25.30 | 5.40 |
| שווי חברה | 170.74M | 252.95M | 396.54M | 719.75M | 1.57B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.56 | 19.25 | -28.64 | 25.30 | 5.40 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.91 | 1.49 | 2.20 | 4.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.19 | -9.53 | -7.46 | -31.83 | 55.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.98 | -26.13 | -10.46 | 80.30 | 54.61 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.23 | 1.25 | 1.28 | 1.33 | 1.30 |
| הון עצמי למניה | 1.25 | 1.27 | 1.30 | 1.34 | 1.30 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0.15 | 0.00 |
| הכנסות למניה | 0.65 | 0.61 | 0.58 | 0.71 | 0.73 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.03 | -0.06 | 0.03 | 0.58 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.85 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.27 | 3.88 | 1.03 | 0.99 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.22 | 0.25 | 0.17 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 55.82 | 0.67 | 1.30 | 0.61 | 0.11 |
הנתונים מוצגים ב-THB