TMC Industrial Public Co. Ltd. (TMC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.68M | -37.92M | 8.96M | 28.72M | -31.61M |
| רווח נקי | -14.40M | -29.27M | 14.74M | 266.64M | -41.02M |
| פחת והפחתות | 16.85M | 14.63M | 10.80M | 13.09M | 26.14M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 2.70M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -34.66M | -8.98M | -33.81M | -14.27M | -21.08M |
| יתרת לקוחות | -24.16M | 19.76M | -13.03M | -10.53M | 958.62K |
| מלאי | 7.20M | -2.91M | 39.13M | -4.81M | -25.44M |
| יתרת ספקים | -10.53M | -18.73M | -36.29M | 8.88M | 12.46M |
| הון חוזר אחר | -7.17M | -7.10M | -23.63M | -7.79M | -9.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.52M | -14.29M | -472.99K | -236.74M | 4.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 19.51M | 36.15M | -15.50M | 314.60M | 3.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -18.31M | -13.38M | -8.59M | -408.38K | -862.82K |
| רכישות, נטו | 505.60K | 0 | 0 | 9.06M | 4.20M |
| רכישת השקעות | -29.95K | 0 | 0 | -300.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 37.34M | 42.69M | 0 | 605.95M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 6.84M | -6.91M | 314.86M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.34M | -2.96M | 6.75M | -245.04M | 15.76M |
| פירעון חוב | -3.19M | -2.96M | -373.74K | -244.47M | 15.80M |
| הנפקת מניות רגילות | 52.56K | 0 | 7.13M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -208.19K | -2.96M | 7.13M | -572.22K | -40.69K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 88.19M | 81.98M | 86.73M | 101.55M | 3.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -274.29K | -25.41K | -28.44K | 56.12K | 144.68K |
| שינוי נטו במזומנים | 6.21M | -4.75M | -14.82M | 98.34M | -12.37M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 81.98M | 86.73M | 101.55M | 3.21M | 15.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 88.19M | 81.98M | 86.73M | 101.55M | 3.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | -26.54M | -53.16M | -22.61M | 28.32M | -32.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -9.68M | -37.92M | -6.05M | 28.72M | -31.61M |
| הוצאות הוניות | -16.86M | -15.25M | -8.59M | -408.38K | -862.82K |
הנתונים מוצגים ב-THB