Techno Medical Public Co. Ltd. (TM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.48 | 1.50 | 1.35 | 1.39 | 1.54 |
| יחס מהיר | 0.95 | 1.03 | 0.85 | 0.83 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.13 | 0.12 | 0.18 | 0.30 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | 0.15 | 0.03 | 0.06 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.86 | 1.37 | 0.15 | -0.05 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.48 | 1.88 | 0.22 | -0.07 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 67.06M | 55.24M | 9.35M | 24.02M | 73.53M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.37 | 0.39 | 0.39 | 0.33 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.83 | 0.78 | 0.92 | 0.94 | 0.71 |
| יחס חוב להון | 0.45 | 0.44 | 0.48 | 0.48 | 0.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.16 | 2.10 | 2.39 | 2.39 | 2.15 |
| יחס כיסוי חוב | 0.24 | 0.27 | 0.10 | 0.13 | 0.17 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.06 | 3.36 | -0.30 | 0.77 | 2.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.07 | 1.00 | 1.12 | 0.62 | 0.36 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.20 | 1.10 | 1.20 | 1.30 | 1.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.81 | 3.54 | 9.63 | 6.70 | 4.72 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.87% | 35.49% | 32.11% | 33.12% | 35.55% |
| שיעור EBIT | 6.71% | 6.35% | -0.87% | 1.80% | 3.62% |
| שיעור EBITDA | 11.45% | 11.28% | 4.40% | 6.71% | 6.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.47% | 6.35% | -0.82% | 1.71% | 2.86% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.45% | 4.85% | -3.63% | -0.44% | 2.64% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.28% | 3.90% | -2.98% | -0.64% | 2.02% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.57% | 3.13% | -4.29% | -1.71% | 1.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.58% | 80.48% | 82.28% | 147.24% | 76.54% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 84.23% | 76.32% | 440.92% | -25.54% | 92.18% |
| תשואה על הנכסים | 3.30% | 3.16% | -2.38% | -0.46% | 1.40% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.33% | 6.65% | -5.70% | -1.09% | 3.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.15% | 8.11% | -1.10% | 2.02% | 3.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.62% | 3.66% | -0.75% | 1.38% | 1.48% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.31% | 3.17% | -2.39% | -0.46% | 1.41% |
| תשואת רווחים | 9.40% | 8.84% | -7.10% | -0.74% | 1.57% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.43 | 2.51 | 2.72 | 2.76 | 2.91 |
| מחזור זכאים | 7.56 | 9.44 | 5.88 | 5.76 | 5.34 |
| מחזור מלאי | 2.36 | 3.07 | 2.64 | 2.10 | 2.33 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.92 | 1.89 | 1.86 | 1.67 | 1.64 |
| מחזור נכסים | 0.77 | 0.81 | 0.80 | 0.71 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.17 | 4.87 | 5.12 | 4.18 | 2.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 256.38 | 225.76 | 210.37 | 242.58 | 213.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 150.05 | 145.52 | 134.30 | 132.05 | 125.25 |
| ימי מלאי | 154.62 | 118.89 | 138.15 | 173.85 | 156.57 |
| ימי אשראי מספקים | 48.28 | 38.65 | 62.08 | 63.32 | 68.31 |
| מחזור תפעולי | 304.66 | 264.41 | 272.45 | 305.90 | 281.82 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.18 | 1.41 | 0.17 | -0.06 | 0.05 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.15 | 1.39 | 0.14 | -0.23 | -0.37 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.18 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.80 | 4.04 | -7.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 82.99 | 77.06 | 2.54 | -0.26 | 0.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 82.99 | 77.06 | 4.94 | -0.33 | 0.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.87 | 1.34 | 0.15 | -0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.93 | 0.62 | 0.07 | -0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 202.75% | 138.07% | 13.90% | -11.92% | -13.63% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.63 | 11.31 | -14.08 | -134.25 | 63.51 |
| מכפיל מכירות | 0.46 | 0.44 | 0.42 | 0.87 | 1.28 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.75 | 0.80 | 1.47 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.49 | 0.72 | 7.20 | -8.39 | -7.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.71 | 5.72 | -33.88 | 53.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.05 | -0.04 | 1.00 | -1.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.75 | 0.80 | 1.47 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | 7.79 | 7.45 | 19.19 | 19.63 | 23.66 |
| שווי חברה | 639.01M | 592.90M | 611.82M | 916.56M | 1.03B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.79 | 7.45 | 19.19 | 19.63 | 23.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.89 | 0.84 | 0.84 | 1.32 | 1.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0.97 | 1.38 | 14.44 | -12.73 | -9.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.95 | 1.36 | 11.48 | -51.44 | 66.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.50 | 1.45 | 1.35 | 1.48 | 1.57 |
| הון עצמי למניה | 1.40 | 1.34 | 1.23 | 1.34 | 1.40 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.34 | 0.35 | -0.18 | -2.91 | 0.35 |
| הכנסות למניה | 2.33 | 2.29 | 2.35 | 2.26 | 2.09 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.09 | -0.07 | -0.01 | 0.04 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.82 | 1.47 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.81 | 0.76 | 4.15 | -0.24 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.32 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 22.74 | 15.82 | -1.71 | 3.97 | 1.40 |
הנתונים מוצגים ב-THB