Techno Medical Public Co. Ltd. (TM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 435.16M | 53.29M | -17.82M | 15.53M | 42.81M |
| רווח נקי | 27.51M | -31.14M | -4.49M | 11.08M | 29.74M |
| פחת והפחתות | 34.74M | 38.21M | 34.16M | 20.34M | 17.98M |
| מס הכנסה נדחה | 12.12M | 4.83M | 8.88M | 5.89M | 15.45M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 372.37M | -3.34M | -60.91M | -25.83M | -19.92M |
| יתרת לקוחות | -14.30M | -15.30M | -14.50M | -8.37M | 13.95M |
| מלאי | 31.66M | 15.21M | -58.32M | -15.75M | -39.62M |
| יתרת ספקים | 358.03M | 3.14M | 7.10M | 16.26M | 11.63M |
| הון חוזר אחר | -3.03M | -6.40M | 4.81M | -17.97M | -5.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -11.58M | 44.72M | 4.54M | 4.05M | -435.70K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.23M | 18.46M | -52.83M | -127.13M | -92.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.65M | -10.79M | -54.15M | -128.03M | -95.06M |
| רכישות, נטו | 1.15M | 28.91M | 0 | 700.94K | 35.45M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -35.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.84M |
| פעילויות השקעה אחרות | 262.98K | 340.50K | 1.32M | 198.72K | 1.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -432.89M | -99.93M | 42.97M | 55.58M | 34.25M |
| פירעון חוב | -427.23M | -70.30M | 74.20M | 90.36M | 34.81M |
| הנפקת מניות רגילות | 476.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -10.16M | -15.40M | -26.18M | -30.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.66M | -19.46M | -15.83M | -8.59M | 30.24M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 42.26M | 44.22M | 72.39M | 100.07M | 156.09M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.96M | -28.17M | -27.68M | -56.02M | -15.15M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 44.22M | 72.39M | 100.07M | 156.09M | 171.24M |
| מזומנים בסוף התקופה | 42.26M | 44.22M | 72.39M | 100.07M | 156.09M |
| תזרים מזומנים חופשי | 429.52M | 42.38M | -71.99M | -112.50M | -52.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 435.16M | 53.29M | -17.82M | 15.53M | 42.81M |
| הוצאות הוניות | -5.65M | -10.79M | -54.17M | -128.03M | -95.06M |
הנתונים מוצגים ב-THB