Techlead Next Public Company Limited (TL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 2025 |
|---|---|
| יחסי נזילות | |
| יחס שוטף | 2.59 |
| יחס מהיר | 2.59 |
| יחס מזומנים | 1.87 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.59 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 22.70 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 230.77M |
| יחסי מינוף | |
| יחס חוב לנכסים | 0.05 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 |
| יחס חוב להון | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.41 |
| יחס כיסוי חוב | 16.88 |
| יחס כיסוי ריבית | 63.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.25 |
| שיעורי רווחיות | |
| שיעור הרווח הגולמי | 59.18% |
| שיעור EBIT | 24.99% |
| שיעור EBITDA | 53.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.42% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -104.61% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 21.70% |
| תשואה על הנכסים | -2.02% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.86% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 11.92% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.33% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.32% |
| תשואת רווחים | -1.27% |
| יחסי יעילות | |
| מחזור חייבים | 3.12 |
| מחזור זכאים | 418.43 |
| מחזור מלאי | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.74 |
| מחזור נכסים | 0.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 116.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 117.05 |
| ימי מלאי | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0.87 |
| מחזור תפעולי | 117.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.42 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.30% |
| יחסי תמחור | |
| מכפיל רווח | -77.78 |
| מכפיל מכירות | 4.45 |
| מכפיל הון | 2.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.55 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.24 |
| מכפיל שווי חברה | 6.11 |
| שווי חברה | 762.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.25 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.10 |
| הון עצמי למניה | 0.12 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |
| שיעור מס אפקטיבי | 2.81 |
| הכנסות למניה | 0.06 |
| רווח נקי למניה | -0.00 |
| נטל מס | -1.05 |
| נטל ריבית | 0.22 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 |
| איכות הרווחים | -7.43 |
הנתונים מוצגים ב-THB