דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Techlead Next Public Company Limited (TL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים2025
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת98.86M
רווח נקי-13.30M
פחת והפחתות66.13M
מס הכנסה נדחה0
תגמול מבוסס מניות0
שינוי בהון החוזר-9.43M
יתרת לקוחות-71.54M
מלאי190.00
יתרת ספקים0
הון חוזר אחר62.11M
פריטים אחרים שאינם במזומן55.46M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-79.56M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-109.56M
רכישות, נטו-15.00M
רכישת השקעות0
מכירת השקעות / פירעון השקעות0
פעילויות השקעה אחרות45.00M
תזרים מזומנים מפעילות מימון261.97M
פירעון חוב-11.85M
הנפקת מניות רגילות274.52M
רכישה עצמית של מניות רגילות0
דיבידנדים ששולמו0
פעילויות מימון אחרות-697.96K
יתרת מזומנים בסוף התקופה313.39M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים28.68M
שינוי נטו במזומנים309.96M
מזומנים בתחילת התקופה3.43M
מזומנים בסוף התקופה313.39M
תזרים מזומנים חופשי76.16M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת98.86M
הוצאות הוניות-22.70M

הנתונים מוצגים ב-THB

Techlead Next Public Company Limited - תזרים מזומנים