T. KrungThai Industries Public Co. Ltd. (TKT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.34 | 1.37 | 1.29 | 1.17 | 1.14 |
| יחס מהיר | 1.10 | 1.14 | 1.07 | 0.98 | 0.95 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.28 | 0.37 | 0.33 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.12 | 0.11 | 0.07 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.08 | 0.25 | 0.35 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.37 | 0.14 | 0.40 | 0.52 | 0.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 63.88M | 58.41M | 20.08M | 20.99M | 32.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.23 | 0.24 | 0.28 | 0.29 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.42 | 0.50 | 0.54 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.30 | 0.33 | 0.35 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.03 | 0.03 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.78 | 1.72 | 1.79 | 1.84 | 2.05 |
| יחס כיסוי חוב | 0.21 | 0.25 | 0.26 | 0.16 | 0.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.37 | 1.27 | 1.25 | -1.39 | 2.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.17 | 1.02 | 0.53 | 0.46 | 0.50 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.79 | 0.81 | 0.96 | 1.03 | 1.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.76 | 2.38 | 2.25 | 3.23 | 2.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 14.92% | 15.24% | 15.63% | 11.56% | 14.86% |
| שיעור EBIT | 0.74% | 1.60% | 1.61% | -0.60% | 3.13% |
| שיעור EBITDA | 5.37% | 6.42% | 6.91% | 4.58% | 7.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.42% | 1.60% | 1.84% | -1.72% | 3.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.13% | 0.87% | 0.14% | -1.84% | 1.97% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.45% | 0.18% | -0.13% | -2.19% | 1.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.45% | 0.18% | -0.13% | -2.19% | 1.26% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 354.96% | 20.39% | -93.90% | 119.48% | 64.17% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -30.34% | 54.55% | 7.59% | 106.64% | 62.82% |
| תשואה על הנכסים | -0.42% | 0.17% | -0.12% | -2.35% | 1.33% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.74% | 0.30% | -0.22% | -4.31% | 2.73% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.61% | 2.38% | 2.71% | -3.09% | 6.24% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.46% | 0.37% | -1.86% | -2.10% | 2.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.42% | 0.17% | -0.13% | -2.37% | 1.34% |
| תשואת רווחים | -2.20% | 0.77% | -0.26% | -4.01% | 2.32% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.65 | 3.32 | 3.83 | 4.17 | 3.17 |
| מחזור זכאים | 4.96 | 6.93 | 9.26 | 9.98 | 6.67 |
| מחזור מלאי | 8.84 | 10.67 | 10.51 | 12.08 | 9.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.92 | 1.96 | 1.89 | 2.21 | 2.44 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.97 | 0.95 | 1.07 | 1.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.20 | 8.38 | 10.92 | 14.91 | -51.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 67.73 | 91.49 | 90.63 | 81.26 | 97.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 100.04 | 109.93 | 95.34 | 87.58 | 115.21 |
| ימי מלאי | 41.27 | 34.21 | 34.71 | 30.23 | 37.10 |
| ימי אשראי מספקים | 73.59 | 52.64 | 39.43 | 36.56 | 54.71 |
| מחזור תפעולי | 141.31 | 144.13 | 130.05 | 117.81 | 152.32 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.25 | 0.09 | 0.30 | 0.47 | 0.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.20 | 0.01 | 0.10 | 0.36 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.05 | 0.08 | 0.19 | 0.12 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.09 | 0.34 | 0.76 | -3.38 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.94 | 1.10 | 1.52 | 4.11 | 0.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.94 | 1.10 | 1.52 | 4.11 | 0.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.12 | 0.32 | 0.48 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.03 | 0.10 | 0.13 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 31.86% | 1.20% | 6.45% | 18.18% | -5.17% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -45.59 | 129.09 | -382.93 | -24.91 | 43.07 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.23 | 0.51 | 0.55 | 0.54 |
| מכפיל הון | 0.34 | 0.38 | 0.86 | 1.07 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.14 | 83.40 | 15.51 | 5.50 | -19.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.50 | 7.76 | 5.32 | 4.16 | 65.49 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.80 | -0.55 | 4.04 | 0.11 | 2.68 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.34 | 0.38 | 0.86 | 1.07 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 5.60 | 5.96 | 9.57 | 15.16 | 10.17 |
| שווי חברה | 317.39M | 414.67M | 720.73M | 877.74M | 1.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.60 | 5.96 | 9.57 | 15.16 | 10.17 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.30 | 0.38 | 0.66 | 0.69 | 0.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.58 | 138.86 | 20.27 | 6.99 | -26.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.65 | 12.92 | 6.95 | 5.29 | 90.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.82 | 1.83 | 1.80 | 1.81 | 2.40 |
| הון עצמי למניה | 1.84 | 1.85 | 1.83 | 1.83 | 2.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -2.55 | 0.80 | 1.94 | -0.19 | 0.36 |
| הכנסות למניה | 3.01 | 3.09 | 3.10 | 3.61 | 5.26 |
| רווח נקי למניה | -0.01 | 0.01 | -0.00 | -0.08 | 0.07 |
| נטל מס | 3.55 | 0.20 | -0.94 | 1.19 | 0.64 |
| נטל ריבית | -0.17 | 0.55 | 0.09 | 3.08 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -64.10 | 16.63 | 68.26 | -5.98 | 0.42 |
הנתונים מוצגים ב-THB