T. KrungThai Industries Public Co. Ltd. (TKT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.10M | 103.72M | 166.00M | 11.59M | 98.15M |
| רווח נקי | 1.93M | 1.52M | -27.74M | 27.45M | 17.60M |
| פחת והפחתות | 52.25M | 57.81M | 65.43M | 59.49M | 63.08M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -70.38M | 6.80M | 92.47M | -95.35M | -21.00M |
| יתרת לקוחות | -56.06M | 15.45M | 159.38M | -81.33M | -39.71M |
| מלאי | -3.36M | 5.86M | 27.72M | -21.77M | -13.60M |
| יתרת ספקים | -6.27M | -9.35M | -90.52M | 39.99M | 31.90M |
| הון חוזר אחר | -4.69M | -6.08M | -4.11M | -32.23M | 412.36K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 48.29M | 37.60M | 21.18M | 20.00M | 38.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -26.68M | -64.00M | -38.43M | -50.26M | -33.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -29.16M | -67.49M | -36.24M | -50.80M | -34.13M |
| רכישות, נטו | 2.48M | 0 | 0 | 400.75K | 851.90K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -851.90K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.48M | -2.19M | 140.74K | 907.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -51.04M | -46.82M | -72.46M | 85.52M | -47.82M |
| פירעון חוב | -38.81M | -30.85M | -72.46M | -82.00M | -31.25M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 189.97M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -12.23M | -15.97M | 1.00 | 183.74M | -16.57M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 106.10M | 151.72M | 158.83M | 118.38M | 71.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -45.63M | -7.10M | 40.45M | 46.85M | 17.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 151.72M | 158.83M | 118.38M | 71.53M | 54.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 106.10M | 151.72M | 158.83M | 118.38M | 71.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.99M | 35.55M | 125.61M | -39.21M | 64.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 32.10M | 103.72M | 151.34M | 11.59M | 98.15M |
| הוצאות הוניות | -29.11M | -68.17M | -40.39M | -50.80M | -34.13M |
הנתונים מוצגים ב-THB