T.K.S Technologies Public Co. Ltd. (TKS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.60 | 0.65 | 0.64 | 0.57 | 1.26 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.53 | 0.53 | 0.46 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.17 | 0.20 | 0.18 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.41 | 0.05 | 0.36 | 0.60 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.58 | 0.43 | 0.16 | 0.47 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.83 | 0.97 | 0.67 | 0.21 | 0.86 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -532.13M | -395.27M | -484.44M | -647.52M | -252.38M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.12 | 0.15 | 0.17 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.16 | 0.20 | 0.22 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.35 | 1.29 | 1.33 | 1.30 | 1.30 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 0.81 | -0.01 | 0.39 | 0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.60 | 10.00 | 9.22 | 4.81 | 15.67 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.17 | 0.16 | 0.22 | 0.23 | 0.13 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.46 | 1.12 | 1.43 | 1.75 | 1.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.21 | 0.87 | 16.91 | 2.59 | 1.18 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.49% | 34.73% | 35.36% | 29.60% | 30.35% |
| שיעור EBIT | 22.21% | 24.95% | -5.40% | 9.83% | 27.37% |
| שיעור EBITDA | 28.78% | 32.22% | 1.99% | 18.34% | 35.33% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.29% | 14.21% | 19.21% | 9.83% | 27.37% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.30% | 23.53% | -0.57% | 20.78% | 47.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 33.45% | 19.72% | -3.67% | 19.18% | 42.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 34.49% | 21.00% | -2.79% | 19.60% | 20.76% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 89.69% | 83.83% | 650.07% | 92.30% | 89.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 228.93% | 165.56% | -2.94% | 211.46% | 173.90% |
| תשואה על הנכסים | 11.22% | 6.32% | -1.25% | 5.60% | 11.57% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.04% | 8.14% | -1.66% | 7.26% | 15.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.98% | 5.63% | 8.20% | 3.45% | 8.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.45% | 4.40% | 7.03% | 2.83% | 7.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.29% | 6.37% | -1.26% | 5.63% | 11.62% |
| תשואת רווחים | 13.33% | 8.70% | -1.86% | 8.08% | 10.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.64 | 5.33 | 5.22 | 6.11 | 5.60 |
| מחזור זכאים | 8.64 | 8.72 | 10.13 | 10.84 | 7.34 |
| מחזור מלאי | 9.69 | 9.94 | 9.97 | 11.22 | 11.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.53 | 3.30 | 3.29 | 2.90 | 2.79 |
| מחזור נכסים | 0.34 | 0.32 | 0.34 | 0.29 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | -4.13 | -4.55 | -4.39 | -19.90 | 475.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 74.06 | 63.28 | 70.51 | 58.59 | 46.58 |
| ימי אשראי לקוחות | 78.63 | 68.42 | 69.94 | 59.75 | 65.12 |
| ימי מלאי | 37.67 | 36.72 | 36.62 | 32.52 | 31.16 |
| ימי אשראי מספקים | 42.24 | 41.86 | 36.05 | 33.67 | 49.70 |
| מחזור תפעולי | 116.31 | 105.14 | 106.55 | 92.27 | 96.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.12 | 0.98 | 0.77 | 0.27 | 0.79 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.66 | 0.86 | 0.66 | 0.15 | 0.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.47 | 0.12 | 0.11 | 0.11 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.59 | 0.88 | 0.86 | 0.58 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 1.77 | 1.94 | 0.54 | 1.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.41 | 8.05 | 7.26 | 2.39 | 4.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 0.91 | 0.56 | 0.16 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.36 | 0.34 | 0.25 | 0.09 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.22% | 13.29% | 11.14% | 2.22% | 4.80% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.60 | 11.52 | -54.09 | 12.41 | 9.39 |
| מכפיל מכירות | 2.54 | 2.27 | 1.97 | 2.37 | 3.99 |
| מכפיל הון | 1.14 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 1.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.17 | 7.52 | 8.98 | 45.07 | 20.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.03 | 6.59 | 7.74 | 26.18 | 15.75 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.01 | -0.02 | 0.45 | -0.22 | -0.22 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.14 | 0.94 | 0.89 | 0.90 | 1.42 |
| מכפיל שווי חברה | 10.04 | 7.90 | 115.83 | 15.54 | 12.47 |
| שווי חברה | 4.41B | 3.58B | 3.50B | 4.24B | 6.97B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.04 | 7.90 | 115.83 | 15.54 | 12.47 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.89 | 2.55 | 2.31 | 2.85 | 4.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.83 | 8.45 | 10.51 | 54.10 | 23.00 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.09 | 7.40 | 9.06 | 31.42 | 17.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.01 | 6.92 | 6.69 | 7.74 | 8.73 |
| הון עצמי למניה | 6.95 | 6.89 | 6.66 | 7.74 | 8.74 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.08 | 0.11 | -3.94 | 0.06 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 3.15 | 2.84 | 3.02 | 2.93 | 3.11 |
| רווח נקי למניה | 1.05 | 0.56 | -0.11 | 0.56 | 1.32 |
| נטל מס | 0.90 | 0.84 | 6.50 | 0.92 | 0.89 |
| נטל ריבית | 1.68 | 0.94 | 0.10 | 2.11 | 1.74 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.21 | 0.19 | 0.20 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.06 | 1.64 | -9.13 | 0.47 | 0.59 |
הנתונים מוצגים ב-THB