T.K.S Technologies Public Co. Ltd. (TKS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 483.93M | 386.11M | 134.98M | 400.33M | 148.64M |
| רווח נקי | 295.26M | -42.27M | 285.52M | 675.95M | 1.20B |
| פחת והפחתות | 102.24M | 112.11M | 126.61M | 125.83M | 172.22M |
| מס הכנסה נדחה | 35.50M | 33.71M | 17.67M | 76.98M | 18.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 13.13M | 25.21M | -23.47M | 106.82M | -142.10M |
| יתרת לקוחות | -7.50M | -49.43M | 36.75M | 26.95M | -179.32M |
| מלאי | 5.48M | -6.01M | 3.72M | 21.92M | 1.08M |
| יתרת ספקים | 8.44M | -49.41K | -53.18M | 46.95M | 26.75M |
| הון חוזר אחר | 6.71M | 80.69M | -10.77M | 10.99M | 9.39M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 37.82M | 257.36M | -55.44M | -585.25M | -1.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -74.99M | 103.15M | -186.86M | 56.02M | -321.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -60.11M | -53.21M | -49.24M | -97.46M | -77.80M |
| רכישות, נטו | 3.34M | 0 | 268.04K | 919.30M | -127.92M |
| רכישת השקעות | -48.95M | -45.38M | -124.84M | -723.21M | -1.00B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 27.67M | 51.07M | 0 | 701.18M | 889.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | 3.06M | 105.29M | -13.05M | -743.80M | -1.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -441.60M | -462.23M | -251.74M | -356.70M | 118.13M |
| פירעון חוב | -146.23M | -184.46M | -30.16M | -128.53M | 280.15M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -46.36M | -102.65M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -212.98M | -145.86M | -193.13M | -199.79M | -138.55M |
| פעילויות מימון אחרות | -36.03M | -29.26M | -28.44M | -28.39M | -23.47M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 139.69M | 174.68M | 151.78M | 211.16M | 108.54M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.34M | -4.14M | -104.19K | 2.98M | 132.06K |
| שינוי נטו במזומנים | -35.00M | 22.90M | -59.37M | 102.62M | -54.17M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 174.68M | 151.78M | 211.16M | 108.54M | 162.71M |
| מזומנים בסוף התקופה | 139.69M | 174.68M | 151.78M | 211.16M | 108.54M |
| תזרים מזומנים חופשי | 423.83M | 332.90M | 78.40M | 302.87M | 70.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 483.93M | 386.11M | 350.89M | 400.33M | 148.64M |
| הוצאות הוניות | -60.11M | -53.21M | -56.58M | -97.46M | -77.80M |
הנתונים מוצגים ב-THB