Taokaenoi Food & Marketing Public Company Ltd (TKN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.41 | 1.52 | 2.17 | 2.49 | 2.14 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.81 | 1.25 | 1.41 | 1.38 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.24 | 0.40 | 0.36 | 0.50 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.35 | 0.88 | 0.92 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.21 | 0.29 | 0.74 | 0.93 | 1.07 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.31 | 0.56 | 2.91 | 13.96 | 4.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 690.08M | 609.80M | 1.13B | 1.06B | 847.08M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.24 | 0.10 | 0.07 | 0.13 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.67 | 0.43 | 0.15 | 0.10 | 0.20 |
| יחס חוב להון | 0.40 | 0.30 | 0.13 | 0.09 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.03 | 0 | 0.04 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.07 | 1.83 | 1.48 | 1.45 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0.44 | 0.72 | 3.60 | 14.13 | 2.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 21.13 | 19.35 | 50.27 | 73.65 | 42.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.22 | 0.16 | 0.02 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.09 | 0.70 | 0.27 | 0.17 | 0.30 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.66 | 0.86 | -0.06 | -0.08 | -0.08 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.78% | 28.79% | 33.29% | 34.09% | 28.75% |
| שיעור EBIT | 9.70% | 8.54% | 15.73% | 15.17% | 11.12% |
| שיעור EBITDA | 13.68% | 12.27% | 18.67% | 18.45% | 15.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.39% | 8.54% | 15.75% | 15.17% | 11.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.10% | 8.86% | 15.41% | 14.95% | 10.86% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.59% | 7.71% | 14.64% | 13.96% | 9.96% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.53% | 7.71% | 14.65% | 14.04% | 9.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 85.11% | 87.05% | 94.96% | 93.39% | 91.70% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 107.52% | 103.75% | 97.89% | 98.55% | 97.60% |
| תשואה על הנכסים | 9.86% | 10.41% | 23.92% | 22.97% | 13.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 20.54% | 19.06% | 35.47% | 33.31% | 20.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.44% | 19.09% | 36.70% | 33.56% | 21.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.87% | 12.29% | 30.98% | 30.46% | 17.70% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.11% | 10.72% | 24.47% | 23.41% | 13.82% |
| תשואת רווחים | 6.93% | 7.49% | 7.48% | 5.58% | 2.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.02 | 6.25 | 7.61 | 7.96 | 7.47 |
| מחזור זכאים | 5.16 | 18.32 | 14.67 | 13.57 | 11.24 |
| מחזור מלאי | 1.84 | 3.43 | 3.99 | 3.93 | 4.45 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.06 | 5.10 | 5.64 | 5.51 | 4.33 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.35 | 1.63 | 1.65 | 1.36 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.80 | 5.22 | 4.65 | 4.65 | 4.42 |
| מחזור המרת מזומנים | 179.52 | 144.87 | 114.68 | 111.89 | 98.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 51.97 | 58.35 | 47.97 | 45.85 | 48.85 |
| ימי מלאי | 198.22 | 106.44 | 91.58 | 92.94 | 82.09 |
| ימי אשראי מספקים | 70.67 | 19.92 | 24.87 | 26.90 | 32.47 |
| מחזור תפעולי | 250.19 | 164.79 | 139.56 | 138.79 | 130.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.32 | 0.33 | 0.56 | 0.56 | 0.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.14 | 0.16 | 0.42 | 0.47 | 0.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.18 | 0.17 | 0.14 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.49 | 0.74 | 0.85 | 0.89 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 0.66 | 0.94 | 1.08 | 2.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.76 | 1.95 | 3.88 | 6.54 | 8.94 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.48 | 2.17 | 3.46 | 2.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.08 | 0.14 | 0.14 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.96% | 4.00% | 5.15% | 4.90% | 5.48% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.43 | 13.33 | 13.28 | 17.87 | 36.25 |
| מכפיל מכירות | 1.24 | 1.03 | 1.96 | 2.50 | 3.67 |
| מכפיל הון | 2.94 | 2.54 | 4.74 | 5.97 | 7.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.80 | 24.99 | 19.44 | 20.42 | 18.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.61 | 12.17 | 14.43 | 17.30 | 16.19 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | -0.26 | 1.02 | 0.26 | 0.25 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.94 | 2.54 | 4.74 | 5.97 | 7.69 |
| מכפיל שווי חברה | 10.72 | 9.25 | 10.43 | 13.48 | 23.59 |
| שווי חברה | 7.59B | 6.02B | 11.12B | 13.24B | 15.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.72 | 9.25 | 10.43 | 13.48 | 23.59 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.47 | 1.13 | 1.95 | 2.49 | 3.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 39.97 | 27.54 | 19.33 | 20.31 | 18.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.28 | 13.41 | 14.35 | 17.20 | 16.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.53 | 1.51 | 1.65 | 1.57 | 1.46 |
| הון עצמי למניה | 1.60 | 1.57 | 1.71 | 1.62 | 1.51 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.13 | 0.05 | 0.06 | 0.08 |
| הכנסות למניה | 3.79 | 3.89 | 4.14 | 3.86 | 3.16 |
| רווח נקי למניה | 0.33 | 0.30 | 0.61 | 0.54 | 0.32 |
| נטל מס | 0.85 | 0.87 | 0.95 | 0.93 | 0.92 |
| נטל ריבית | 1.04 | 1.04 | 0.98 | 0.99 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.22 | 0.20 | 0.18 | 0.20 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.99 | 1.10 | 0.93 | 1.04 | 2.27 |
הנתונים מוצגים ב-THB