Taokaenoi Food & Marketing Public Company Ltd (TKN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 448.99M | 774.66M | 769.81M | 988.51M | 473.97M |
| רווח נקי | 409.45M | 836.85M | 743.01M | 434.66M | 180.97M |
| פחת והפחתות | 197.71M | 168.10M | 174.89M | 190.63M | 181.68M |
| מס הכנסה נדחה | 61.17M | 43.65M | 48.16M | 39.42M | 10.30M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -11.58M |
| שינוי בהון החוזר | -202.86M | -251.94M | -210.83M | 310.46M | 111.60M |
| יתרת לקוחות | -71.63M | 65.47M | -281.68M | -75.88M | -130.85M |
| מלאי | -79.28M | -287.98M | 11.53M | 323.76M | 189.79M |
| יתרת ספקים | -41.02M | -16.90M | 70.72M | 45.41M | 49.57M |
| הון חוזר אחר | -10.93M | -12.52M | -11.40M | 17.17M | 3.09M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -16.48M | -22.00M | 4.62M | 13.34M | 1.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -470.79M | -110.25M | -112.60M | -29.75M | -163.65M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -230.33M | -199.53M | -117.65M | -110.63M | -187.12M |
| רכישות, נטו | 25.01M | -84.67M | 10.22M | -10.00M | 250.91K |
| רכישת השקעות | -269.14M | -160.00M | -360.07M | -110.00M | -205.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.67M | 320.25M | 360.81M | 200.00M | 228.02M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 13.70M | 4.31M | 878.17K | 199.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.66M | -545.29M | -809.90M | -720.23M | -297.62M |
| פירעון חוב | 589.16M | 93.83M | -188.91M | -350.20M | -78.55M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -127.30M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -446.27M | -621.01M | -593.26M | -358.66M | -206.94M |
| פעילויות מימון אחרות | -43.25M | -18.10M | -27.73M | -11.37M | -12.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 368.72M | 415.99M | 296.76M | 460.59M | 223.37M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 2.20M | 108.74K | 8.99K | -1.31M | 2.09M |
| שינוי נטו במזומנים | -47.27M | 119.23M | -163.83M | 237.22M | 14.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 415.99M | 296.76M | 460.59M | 223.37M | 208.58M |
| מזומנים בסוף התקופה | 368.72M | 415.99M | 296.76M | 460.59M | 223.37M |
| תזרים מזומנים חופשי | 218.65M | 575.13M | 652.16M | 877.88M | 286.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 448.99M | 774.66M | 759.85M | 988.51M | 473.97M |
| הוצאות הוניות | -230.33M | -199.53M | -117.65M | -110.63M | -187.12M |
הנתונים מוצגים ב-THB