Turnkey Communication Services Public Company Limited (TKC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.54 | 1.70 | 2.13 | 2.08 | 3.12 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.64 | 2.11 | 2.06 | 2.95 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.09 | 0.00 | 0.10 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.08 | 0.16 | 0.20 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.10 | -0.04 | -0.95 | -0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.26 | 0.15 | -0.07 | -2.23 | -53.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 612.07M | 477.05M | 1.27B | 1.18B | 1.30B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.25 | 0.14 | 0.10 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.36 | 0.38 | 0.19 | 0.13 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.27 | 0.28 | 0.16 | 0.12 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.11 | 0.01 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 1.53 | 1.36 | 1.33 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 0.10 | 0.04 | 0.35 | 0.49 | 12.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.43 | 0.64 | 4.12 | 11.99 | 18.99 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.62 | 0.44 | 0.17 | 0.11 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.98 | 4.11 | 2.00 | 1.73 | 0.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 10.70 | 25.44 | 2.60 | 1.20 | -0.33 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.34% | 10.19% | 15.94% | 12.93% | 19.47% |
| שיעור EBIT | 4.16% | 1.72% | 11.24% | 8.16% | 12.40% |
| שיעור EBITDA | 5.32% | 2.44% | 11.92% | 8.54% | 13.14% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.93% | 1.72% | 7.89% | 7.89% | 12.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.99% | 7.68% | 9.77% | 8.17% | 12.34% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.45% | 7.42% | 8.77% | 6.51% | 9.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.29% | 7.37% | 8.66% | 6.49% | 9.73% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 94.63% | 96.65% | 89.84% | 79.68% | 80.12% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 254.44% | 445.21% | 123.71% | 103.55% | 98.39% |
| תשואה על הנכסים | 3.58% | 2.70% | 3.86% | 4.80% | 9.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.92% | 4.14% | 5.24% | 6.40% | 13.14% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.16% | 0.83% | 4.52% | 7.54% | 15.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.63% | 0.66% | 3.44% | 5.31% | 12.45% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.68% | 2.78% | 3.86% | 4.80% | 9.27% |
| תשואת רווחים | 7.62% | 4.77% | 4.79% | 5.19% | 4.41% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.88 | 0.99 | 1.16 | 1.72 | 2.66 |
| מחזור זכאים | 4.20 | 24.29 | 16.44 | 17.87 | 6.96 |
| מחזור מלאי | 22.12 | 23.31 | 98.24 | 211.18 | 17.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.20 | 14.40 | 19.67 | 29.95 | 19.36 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.36 | 0.44 | 0.74 | 0.94 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.33 | 1.81 | 1.77 | 2.86 | 3.37 |
| מחזור המרת מזומנים | 346.02 | 367.99 | 295.71 | 193.06 | 105.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 416.40 | 367.36 | 314.20 | 211.75 | 137.33 |
| ימי מלאי | 16.50 | 15.66 | 3.72 | 1.73 | 20.68 |
| ימי אשראי מספקים | 86.87 | 15.03 | 22.20 | 20.43 | 52.44 |
| מחזור תפעולי | 432.90 | 383.02 | 317.91 | 213.48 | 158.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.72 | 0.39 | -0.12 | -3.65 | -0.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.66 | 0.26 | -0.15 | -3.68 | -0.86 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.13 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.92 | 0.66 | 1.27 | 1.01 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.76 | 1.18 | -0.64 | -8.66 | -1.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 12.03 | 2.96 | -3.75 | -98.01 | -17.84 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.10 | -0.06 | -2.21 | -35.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.07 | -0.02 | -0.30 | -0.10 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.83% | 2.87% | -1.32% | -23.77% | -4.62% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.28 | 20.93 | 20.94 | 19.38 | 22.68 |
| מכפיל מכירות | 0.93 | 1.56 | 1.83 | 1.26 | 2.24 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.87 | 1.09 | 1.23 | 2.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.23 | 34.81 | -75.68 | -4.21 | -21.66 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.29 | 23.05 | -95.86 | -4.25 | -22.87 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.12 | -1.11 | -0.62 | -7.94 | 1.01 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.87 | 1.09 | 1.23 | 2.98 |
| מכפיל שווי חברה | 28.20 | 89.06 | 17.96 | 15.89 | 16.74 |
| שווי חברה | 3.92B | 5.04B | 5.19B | 5.24B | 5.41B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.20 | 89.06 | 17.96 | 15.89 | 16.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.50 | 2.18 | 2.14 | 1.36 | 2.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 14.88 | 48.73 | -88.47 | -4.55 | -21.24 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.64 | 32.27 | -112.07 | -4.59 | -22.43 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.06 | 9.91 | 10.14 | 12.55 | 6.23 |
| הון עצמי למניה | 10.55 | 10.38 | 10.16 | 12.56 | 6.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.07 | 0.04 | 0.11 | 0.21 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 6.53 | 5.79 | 6.06 | 12.35 | 8.29 |
| רווח נקי למניה | 0.62 | 0.43 | 0.53 | 0.80 | 0.82 |
| נטל מס | 0.95 | 0.97 | 0.90 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 2.40 | 4.45 | 0.87 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.15 | 0.91 | -0.20 | -4.54 | -0.79 |
הנתונים מוצגים ב-THB