דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Turnkey Communication Services Public Company Limited (TKC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת156.16M-46.32M-1.14B-241.19M70.07M
רווח נקי171.76M236.86M251.27M303.52M253.92M
פחת והפחתות16.67M16.49M14.83M14.75M12.97M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-69.00M-158.45M-1.36B-521.54M-130.56M
יתרת לקוחות9.31M-51.60M-1.46B-275.91M70.70M
מלאי-917.41K-7.36M96.10M-127.24M-4.11M
יתרת ספקים-139.22M-66.83M66.22M19.75M-126.38M
הון חוזר אחר61.83M-15.87M-62.20M-138.14M-70.76M
פריטים אחרים שאינם במזומן36.75M-141.21M-50.55M-37.93M-66.26M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.07B61.52M-730.65M-122.86M89.60M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-52.75M-10.68M-11.17M-13.52M-55.06M
רכישות, נטו-799.19M-175.81M9.66M-9.81M2.48M
רכישת השקעות-784.35K-562.89K-49.20M-85.73K-25.05M
מכירת השקעות / פירעון השקעות20.03M10.00M90.33M111.39M167.07M
פעילויות השקעה אחרות-241.68M238.58M-770.27M-210.84M157.66K
תזרים מזומנים מפעילות מימון747.26M178.24M1.27B1.03B-352.74M
פירעון חוב828.88M238.24M508.33M-77.52M182.07M
הנפקת מניות רגילות00884.32M1.40B22.00M
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-80.00M-60.00M-119.95M-149.98M-557.22M
פעילויות מימון אחרות-1.62M-1.46M-86.40K-194.52M417.78K
יתרת מזומנים בסוף התקופה143.34M314.30M120.85M718.61M56.80M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-129.00K0000
שינוי נטו במזומנים-171.08M193.45M-597.76M661.81M-193.07M
מזומנים בתחילת התקופה314.43M120.85M718.61M56.80M249.87M
מזומנים בסוף התקופה143.34M314.30M120.85M718.61M56.80M
תזרים מזומנים חופשי103.41M-58.67M-1.15B-254.71M15.01M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת156.16M-46.32M-1.14B-241.19M70.07M
הוצאות הוניות-52.75M-12.35M-11.63M-13.52M-55.06M

הנתונים מוצגים ב-THB

Turnkey Communication Services Public Company Limited - תזרים מזומנים