Thitikorn Public Co., Ltd. (TK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 11.51 | 15.83 | 11.64 | 6.79 | 6.36 |
| יחס מהיר | 11.49 | 15.81 | 11.64 | 6.79 | 6.35 |
| יחס מזומנים | 2.42 | 4.39 | 4.72 | 2.16 | 2.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.37 | 0.56 | 0.19 | 0.20 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.20 | 2.58 | 4.57 | 0.86 | 0.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -2.67 | 13.87 | 10.46 | 1.81 | 0.72 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.71B | 3.16B | 3.93B | 3.31B | 3.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.09 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.07 | 1.06 | 1.08 | 1.15 | 1.14 |
| יחס כיסוי חוב | -0.46 | -0.46 | 0.51 | 1.56 | 1.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -14.11 | -7.50 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.06 | 0.02 | 0.07 | 0.15 | 0.09 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 0.24 | 0.45 | 0.98 | 0.92 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 12.80 | -606.53 | -18.50 | -1.56 | -1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 84.28% | 75.04% | 90.63% | 94.75% | 96.90% |
| שיעור EBIT | -19.85% | -15.76% | -2.23% | 33.90% | 30.27% |
| שיעור EBITDA | -6.59% | 0.26% | 9.47% | 38.86% | 35.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | -12.62% | -15.76% | -2.53% | 13.55% | 32.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.07% | 21.62% | -1.33% | 12.53% | 30.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.01% | 16.59% | -1.80% | 6.81% | 22.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.40% | 16.99% | -1.27% | 7.05% | 22.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.09% | 76.74% | 135.35% | 54.36% | 75.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -119.36% | -137.17% | 52.52% | 92.49% | 93.88% |
| תשואה על הנכסים | 1.09% | 1.60% | -0.27% | 1.44% | 5.60% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.16% | 1.69% | -0.29% | 1.65% | 6.40% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.31% | -1.58% | -0.41% | 3.16% | 8.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.97% | -1.22% | -0.37% | 1.68% | 6.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.09% | 1.60% | -0.27% | 1.44% | 5.60% |
| תשואת רווחים | 2.86% | 4.13% | -0.68% | 3.41% | 8.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.53 | 0.59 | 0.79 | 0.75 | 0.78 |
| מחזור זכאים | 147.30 | 13.00 | 12.33 | 0.94 | 0.59 |
| מחזור מלאי | 32.09 | 41.54 | 0 | 0 | 13.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.86 | 2.15 | 2.39 | 5.00 | 7.84 |
| מחזור נכסים | 0.10 | 0.10 | 0.15 | 0.21 | 0.25 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.19 | 0.15 | 0.24 | 0.39 | 0.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 691.49 | 595.46 | 435.05 | 101.29 | -122.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 682.59 | 614.75 | 464.65 | 488.99 | 470.55 |
| ימי מלאי | 11.37 | 8.79 | 0 | 0 | 27.84 |
| ימי אשראי מספקים | 2.48 | 28.07 | 29.60 | 387.69 | 621.35 |
| מחזור תפעולי | 693.97 | 623.53 | 464.65 | 488.99 | 498.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.64 | 1.13 | 3.44 | 1.05 | 0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.66 | 1.07 | 2.97 | 0.93 | 0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.06 | 0.47 | 0.12 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.95 | 0.86 | 0.89 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -2.97 | 4.39 | 4.79 | 1.94 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -41.21 | 19.65 | 7.34 | 8.83 | 18.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.90 | 5.22 | 7.58 | 1.06 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.57 | 1.04 | 1.94 | 0.39 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -15.06% | 24.52% | 64.01% | 17.17% | 4.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.94 | 24.33 | -145.91 | 30.00 | 11.51 |
| מכפיל מכירות | 3.85 | 4.02 | 2.62 | 2.00 | 2.61 |
| מכפיל הון | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.48 | 0.73 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.64 | 4.08 | 1.56 | 5.82 | 22.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.80 | 3.87 | 1.35 | 5.16 | 21.08 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.95 | -0.04 | 1.24 | -0.40 | -0.52 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.41 | 0.41 | 0.43 | 0.48 | 0.73 |
| מכפיל שווי חברה | -45.59 | 945.56 | 9.20 | 3.57 | 5.90 |
| שווי חברה | 1.70B | 1.33B | 770.79M | 1.88B | 3.33B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -45.59 | 945.56 | 9.20 | 3.57 | 5.90 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.00 | 2.45 | 0.87 | 1.39 | 2.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.18 | 2.48 | 0.52 | 4.05 | 17.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.31 | 2.36 | 0.45 | 3.59 | 16.73 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.72 | 10.69 | 10.86 | 11.18 | 11.51 |
| הון עצמי למניה | 10.70 | 10.67 | 10.84 | 11.16 | 11.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.21 | 0.05 | 0.44 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 1.13 | 1.09 | 1.77 | 2.71 | 3.22 |
| רווח נקי למניה | 0.12 | 0.18 | -0.03 | 0.18 | 0.73 |
| נטל מס | 0.73 | 0.77 | 1.35 | 0.54 | 0.75 |
| נטל ריבית | -0.76 | -1.37 | 0.60 | 0.37 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.04 | 0.91 | 0.93 | 0.61 | 0.67 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.04 | 6.11 | -153.40 | 5.68 | 0.54 |
הנתונים מוצגים ב-THB