Thitikorn Public Co., Ltd. (TK) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 565.85M | 1.72B | 523.13M | 199.23M | 1.28B |
| רווח נקי | 92.55M | -11.21M | 92.15M | 369.30M | 474.36M |
| פחת והפחתות | 87.28M | 103.48M | 67.06M | 77.62M | 85.39M |
| מס הכנסה נדחה | 25.24M | -534.00K | 74.14M | 119.46M | 149.39M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 207.07M | 1.22B | -200.70M | -644.99M | 310.28M |
| יתרת לקוחות | 263.31M | 1.25B | -151.34M | 6.29M | 13.41M |
| מלאי | -3.27M | 0 | 800.00K | -2.20M | 3.50M |
| יתרת ספקים | -32.81M | -57.57M | -6.77M | -27.81M | 5.13M |
| הון חוזר אחר | -20.16M | 23.26M | -194.73M | -621.28M | 288.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 153.70M | 410.69M | 490.48M | 277.83M | -1.37B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.04B | -810.42M | -259.56M | 1.31B | -1.53B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -28.83M | -234.06M | -59.44M | -10.82M | -11.60M |
| רכישות, נטו | 16.13M | 0 | 0 | 1.86M | 5.57M |
| רכישת השקעות | -1.04B | -660.00M | -235.00M | -1.86M | -1.50B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 578.00K | 0 | 0 | 1.27B | -5.57M |
| פעילויות השקעה אחרות | 4.76M | 83.64M | -200.13M | 47.14M | -18.79M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -259.40M | -443.51M | -253.75M | -842.95M | -921.58M |
| פירעון חוב | -125.15M | -286.36M | -4.56M | -556.38M | -672.20M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -100.00M | -125.00M | -209.92M | -250.00M | -210.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -34.25M | -32.15M | -39.27M | -36.58M | -39.38M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 964.16M | 1.78B | 1.31B | 1.33B | 681.65M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -75.51M | -3.68M | -21.39M | -18.21M | 35.96M |
| שינוי נטו במזומנים | -811.82M | 461.50M | -11.57M | 644.39M | -1.13B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.78B | 1.31B | 1.33B | 681.65M | 1.81B |
| מזומנים בסוף התקופה | 964.16M | 1.78B | 1.31B | 1.33B | 681.65M |
| תזרים מזומנים חופשי | 537.06M | 1.49B | 463.69M | 188.42M | 1.27B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 565.85M | 1.72B | 523.13M | 199.23M | 1.28B |
| הוצאות הוניות | -28.79M | -234.06M | -59.22M | -10.82M | -11.60M |
הנתונים מוצגים ב-THB