Rhom Bho Property Public Co., Ltd. (TITLE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.82 | 0.86 | 0.94 | 1.15 | 1.05 |
| יחס מהיר | 0.09 | 0.17 | 0.30 | 0.65 | 0.30 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.07 | 0.07 | 0.49 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.05 | 0.04 | 0.01 | 0.01 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.07 | 0.22 | 0.46 | 0.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.40 | -0.55 | 3.05 | 142.92 | 122.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.36B | -3.89B | -1.39B | -502.93M | 7.61M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.18 | 0.13 | 0.22 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.08 | 1.60 | 1.00 | 0.92 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.68 | 0.62 | 0.50 | 0.48 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.47 | 0.41 | 0.36 | 0.48 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 10.73 | 8.90 | 7.78 | 4.15 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | 0.36 | 0.35 | 0.26 | 3.89 | 5.48 |
| יחס כיסוי ריבית | 17.31 | 29.53 | 5.56 | 6.85 | 7.93 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.72 | 0.36 | 0.25 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.88 | 3.91 | 1.49 | 1.05 | 0.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.21 | 2.85 | 4.03 | -3.17 | -0.81 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.29% | 54.01% | 41.64% | 47.22% | 45.23% |
| שיעור EBIT | 23.11% | 24.66% | 11.80% | 7.44% | 15.12% |
| שיעור EBITDA | 24.53% | 26.52% | 13.10% | 10.21% | 17.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.11% | 24.66% | 11.61% | 6.15% | 15.12% |
| שיעור הרווח לפני מס | 23.73% | 26.18% | 9.71% | 6.54% | 13.22% |
| שיעור הרווח הנקי | 18.51% | 20.29% | 7.29% | 5.08% | 10.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 18.43% | 20.19% | 7.29% | 5.08% | 10.37% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.98% | 77.50% | 75.10% | 77.62% | 78.44% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.68% | 106.15% | 83.67% | 106.37% | 87.39% |
| תשואה על הנכסים | 3.88% | 3.51% | 1.03% | 0.64% | 4.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 46.02% | 31.27% | 8.02% | 2.65% | 9.24% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 20.51% | 17.05% | 6.86% | 1.66% | 13.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.91% | 9.36% | 4.17% | 1.28% | 10.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.88% | 3.51% | 1.03% | 0.64% | 4.95% |
| תשואת רווחים | 14.56% | 14.26% | 2.93% | 0.73% | 5.22% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 30.23 | 24.44 | 24.97 | 2,578.75 | 1,906.58 |
| מחזור זכאים | 1.88 | 2.51 | 3.90 | 9.25 | 32.51 |
| מחזור מלאי | 0.18 | 0.15 | 0.17 | 0.25 | 0.78 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.19 | 1.19 | 1.45 | 0.72 | 8.78 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.17 | 0.14 | 0.13 | 0.48 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.58 | -2.67 | -19.21 | 2.81 | 5.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,896.77 | 2,255.72 | 2,072.21 | 1,438.48 | 457.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.07 | 14.93 | 14.62 | 0.14 | 0.19 |
| ימי מלאי | 2,078.91 | 2,386.41 | 2,151.10 | 1,477.78 | 468.28 |
| ימי אשראי מספקים | 194.21 | 145.63 | 93.51 | 39.44 | 11.23 |
| מחזור תפעולי | 2,090.98 | 2,401.34 | 2,165.72 | 1,477.92 | 468.47 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.29 | -1.19 | 1.93 | 1.15 | 0.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.30 | -1.89 | 1.37 | 0.75 | 0.66 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.59 | 0.70 | 0.56 | 0.40 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -1.78 | 1.58 | 0.71 | 0.65 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.32 | -1.60 | 3.43 | 2.87 | 105.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.36 | -1.71 | 3.43 | 2.87 | 105.40 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.22 | -0.31 | 1.32 | 1.10 | 49.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | -0.32 | 1.20 | 1.93 | 0.83 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -28.93% | -35.71% | 34.31% | 18.18% | 41.26% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.89 | 6.97 | 33.17 | 136.54 | 19.16 |
| מכפיל מכירות | 1.27 | 1.42 | 2.49 | 6.92 | 1.99 |
| מכפיל הון | 2.86 | 2.19 | 2.74 | 3.62 | 1.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -3.46 | -2.80 | 2.91 | 5.50 | 2.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.16 | -4.44 | 2.07 | 3.58 | 2.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.05 | 0.01 | 0.11 | -2.14 | -0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.86 | 2.19 | 2.74 | 3.62 | 1.77 |
| מכפיל שווי חברה | 8.39 | 8.22 | 23.03 | 64.61 | 10.86 |
| שווי חברה | 10.07B | 6.35B | 3.77B | 2.89B | 1.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.39 | 8.22 | 23.03 | 64.61 | 10.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.06 | 2.18 | 3.02 | 6.60 | 1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -5.60 | -4.29 | 3.53 | 5.24 | 2.26 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.98 | -6.79 | 2.50 | 3.41 | 2.23 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.03 | 2.67 | 1.45 | 1.14 | 0.90 |
| הון עצמי למניה | 2.78 | 2.42 | 1.45 | 1.14 | 0.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 6.25 | 3.73 | 1.60 | 0.59 | 0.80 |
| רווח נקי למניה | 1.16 | 0.76 | 0.12 | 0.03 | 0.08 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.75 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.06 | 0.82 | 0.88 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.45 | 0.31 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.11 | -1.58 | 12.40 | 38.12 | 6.26 |
הנתונים מוצגים ב-THB