Rhom Bho Property Public Co., Ltd. (TITLE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -934.31M | 1.51B | 846.59M | 488.20M | -108.95M |
| רווח נקי | 591.09M | 121.47M | 22.21M | 78.01M | -141.88M |
| פחת והפחתות | 54.18M | 16.21M | 12.16M | 11.17M | 9.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 6.40M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.50B | 1.44B | 801.91M | 387.65M | 11.35M |
| יתרת לקוחות | -111.96M | -55.86M | 138.63K | -309.57K | 9.77M |
| מלאי | -4.05B | -2.03B | -287.87M | 267.59M | -262.24K |
| יתרת ספקים | 296.96M | 607.86M | 25.34M | 2.76M | 5.08M |
| הון חוזר אחר | 2.37B | 2.92B | 776.43M | 117.61M | -3.24M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -84.29M | -73.28M | 3.91M | 11.38M | 12.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -745.67M | -2.52B | -774.45M | -7.19M | -24.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -545.78M | -438.87M | -673.72M | -4.63M | -10.89M |
| רכישות, נטו | -619.75K | -267.72M | 0 | 4.00K | 22.43K |
| רכישת השקעות | -164.28M | -556.27K | -100.95M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -35.00M | -1.81B | 224.30K | -2.56M | -13.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.02B | 578.43M | 749.56M | -463.19M | 89.27M |
| פירעון חוב | 1.87B | 367.85M | 766.28M | -451.93M | 102.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 210.55M | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -39.10M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 195.29M | 24.83K | -16.72M | -11.26M | -13.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 826.67M | 482.58M | 913.12M | 91.42M | 73.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 344.08M | -430.53M | 821.70M | 17.83M | -44.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 482.58M | 913.12M | 91.42M | 73.59M | 117.59M |
| מזומנים בסוף התקופה | 826.67M | 482.58M | 913.12M | 91.42M | 73.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.48B | 1.07B | 550.94M | 483.57M | -119.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -934.31M | 1.51B | 846.59M | 488.20M | -108.95M |
| הוצאות הוניות | -545.72M | -438.87M | -295.49M | -4.63M | -10.89M |
הנתונים מוצגים ב-THB