Dhipaya Group Holdings Public Company Limited (TIPH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 20.72 | 19.61 | 7.05 | 2.10 | 21.45 |
| יחס מהיר | 20.72 | 19.61 | 9.88 | 2.10 | 21.45 |
| יחס מזומנים | 1.71 | 2.61 | 0.29 | 0.29 | 2.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.10 | 1.73 | 0.05 | 0.02 | 1.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 5.68 | 0 | 2.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -13.01B | -13.77B | -3.86B | -29.53B | -19.23B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.14 | 0.15 | 0.12 | 0.12 | 0.18 |
| יחס חוב להון | 0.12 | 0.13 | 0.11 | 0.11 | 0.15 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.11 | 0.12 | 0.10 | 0.10 | 0.08 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.79 | 4.34 | 5.79 | 6.48 | 6.06 |
| יחס כיסוי חוב | 27.74 | 27.31 | 19.42 | 80.61 | 1.73 |
| יחס כיסוי ריבית | 31.90 | 33.84 | 54.17 | 89.84 | 130.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.10 | 0.08 | 0.06 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.46 | 2.46 | 1.98 | 1.89 | 2.75 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.12 | -0.65 | -0.27 | -0.63 | -0.87 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.14% | 22.19% | 40.91% | 41.28% | 34.70% |
| שיעור EBIT | 4.30% | 3.97% | 12.76% | 14.42% | 9.76% |
| שיעור EBITDA | 4.30% | 3.97% | 12.76% | 15.51% | 10.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.17% | 3.85% | 12.53% | 14.26% | 9.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.17% | 3.85% | 12.53% | 14.26% | 9.68% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.38% | 2.93% | 10.01% | 11.39% | 7.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.49% | 3.00% | 10.11% | 11.54% | 7.79% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 81.09% | 76.11% | 79.86% | 79.88% | 79.32% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 2.87% | 2.47% | 2.86% | 3.07% | 2.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.50% | 10.71% | 16.59% | 19.91% | 12.66% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.61% | 3.31% | 4.01% | 4.56% | 2.69% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.61% | 2.57% | 3.24% | 6.46% | 2.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.90% | 2.49% | 2.88% | 3.09% | 2.10% |
| תשואת רווחים | 7.78% | 8.16% | 12.31% | 9.87% | 4.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.35 | 2.27 | 1.48 | 1.37 | 1.54 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 2.03 | 1.68 | 2.11 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | -0.56 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.09 | 25.10 | 10.79 | 10.49 | 10.42 |
| מחזור נכסים | 0.85 | 0.84 | 0.29 | 0.27 | 0.27 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.23 | 1.35 | 0.69 | 0.86 | 0.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 155.03 | 160.52 | -582.00 | 48.90 | 63.95 |
| ימי אשראי לקוחות | 155.03 | 160.52 | 247.14 | 265.62 | 236.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | -649.25 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 179.89 | 216.71 | 172.91 |
| מחזור תפעולי | 155.03 | 160.52 | -402.11 | 265.62 | 236.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.36 | 2.58 | 0.44 | 0.35 | 2.91 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.23 | 2.56 | 0.39 | 0.09 | 2.81 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.02 | 0.05 | 0.27 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.99 | 0.88 | 0.24 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.81 | 1.66 | 0.26 | 0.23 | 1.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 10.79 | 143.50 | 8.58 | 1.32 | 28.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 1.08 | 0.23 | 0.19 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.15% | 12.39% | 1.86% | 0.29% | 6.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.92 | 12.25 | 8.13 | 10.14 | 23.47 |
| מכפיל מכירות | 0.43 | 0.36 | 0.81 | 1.15 | 1.80 |
| מכפיל הון | 1.40 | 1.31 | 1.35 | 2.02 | 2.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 19.43 | 8.07 | 53.78 | 348.65 | 16.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.63 | 8.01 | 47.51 | 84.86 | 15.79 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.05 | -0.36 | -0.60 | 0.20 | -0.66 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.40 | 1.31 | 1.35 | 2.02 | 2.97 |
| מכפיל שווי חברה | 10.23 | 8.41 | 6.10 | 6.81 | 15.78 |
| שווי חברה | 14.37B | 11.42B | 11.84B | 16.32B | 25.92B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.23 | 8.41 | 6.10 | 6.81 | 15.78 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.44 | 0.33 | 0.78 | 1.06 | 1.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.66 | 7.49 | 51.52 | 319.15 | 15.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.84 | 7.44 | 45.51 | 77.68 | 14.97 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.69 | 15.40 | 15.17 | 14.58 | 15.21 |
| הון עצמי למניה | 17.10 | 15.77 | 15.43 | 14.87 | 15.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.22 | 0.19 | 0.19 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 55.03 | 57.58 | 25.58 | 25.99 | 25.54 |
| רווח נקי למניה | 1.86 | 1.69 | 2.56 | 2.96 | 1.96 |
| נטל מס | 0.81 | 0.76 | 0.80 | 0.80 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.97 | 0.97 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 1.53 | 0.17 | 0.12 | 1.49 |
הנתונים מוצגים ב-THB