Dhipaya Group Holdings Public Company Limited (TIPH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53B | 260.19M | 210.09M | 1.73B | -83.53M |
| רווח נקי | 1.00B | 1.50B | 1.76B | 1.17B | 1.81B |
| פחת והפחתות | 0 | 0 | 169.02M | 160.96M | 131.95M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 531.30M | 260.19M | -1.72B | -160.96M | -2.03B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -338.71M | -71.34M | -158.35M | -744.19M | -95.97M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -47.44M | -30.34M | -124.23M | -73.18M | -88.65M |
| רכישות, נטו | 699.06K | 0 | 0 | -673.97M | 0 |
| רכישת השקעות | -291.97M | 0 | 0 | -310.00M | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -41.00M | -34.12M | 312.97M | -7.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -671.31M | -1.02B | -554.97M | -361.33M | -1.12B |
| פירעון חוב | 291.97M | -46.25M | 185.36M | 729.24M | -38.06M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 34.70M | 20.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -913.09M | -969.40M | -758.30M | -1.08B | -1.08B |
| פעילויות מימון אחרות | -50.19M | -34.49M | -2.04M | -9.55M | 20.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.31B | 1.78B | 2.61B | 3.11B | 2.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -49.88M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 474.98M | -826.59M | -503.23M | 635.73M | -1.30B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.83B | 2.61B | 3.11B | 2.48B | 3.77B |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.31B | 1.78B | 2.61B | 3.11B | 2.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.52B | 229.85M | 51.14M | 1.67B | -182.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.53B | 260.19M | 210.09M | 1.17B | -83.53M |
| הוצאות הוניות | -10.70M | -30.34M | -158.96M | -61.84M | -98.97M |
הנתונים מוצגים ב-THB