Tipco Foods Public Co. Ltd. (TIPCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.88 | 0.86 | 0.61 | 0.81 | 0.63 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.55 | 0.31 | 0.38 | 0.29 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.20 | 0.09 | 0.06 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.29 | 0.24 | 0.05 | 0.21 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.52 | 0.54 | -0.04 | -0.04 | 0.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.88 | 0.80 | -0.06 | -0.06 | 0.01 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -573.81M | -683.93M | -1.25B | -1.08B | -959.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.24 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.34 | 0.43 | 0.37 | 0.33 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.25 | 0.30 | 0.27 | 0.25 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.10 | 0.13 | 0.15 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.38 | 1.44 | 1.56 | 1.53 | 1.47 |
| יחס כיסוי חוב | 0.42 | 0.25 | 0.42 | -0.00 | 0.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.81 | 1.10 | -0.15 | -3.93 | 6.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.31 | 0.34 | 0.33 | 0.35 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.21 | 2.78 | 3.49 | 3.37 | 3.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.67 | 4.03 | 2.89 | -65.36 | 2.19 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 37.56% | 33.35% | 28.43% | 17.80% | 20.06% |
| שיעור EBIT | 7.52% | 3.82% | 16.33% | -9.84% | 9.83% |
| שיעור EBITDA | 16.72% | 12.99% | 26.26% | -0.89% | 21.81% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.32% | 3.82% | -0.55% | -9.84% | 9.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 17.19% | 15.19% | 12.58% | 8.98% | 8.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.91% | 11.88% | -4.71% | 9.70% | 9.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.43% | 13.40% | 10.13% | 9.70% | 9.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.96% | 78.18% | -37.46% | 108.05% | 115.95% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 322.95% | 397.68% | -2,271.42% | -91.20% | 89.37% |
| תשואה על הנכסים | 4.83% | 4.30% | -1.56% | 3.86% | 4.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.88% | 6.18% | -2.43% | 5.90% | 6.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.28% | 1.78% | -0.25% | -5.00% | 5.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.80% | 1.31% | -0.16% | -4.28% | 4.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.90% | 4.35% | -1.57% | 3.87% | 4.30% |
| תשואת רווחים | 8.17% | 6.38% | -1.88% | 5.60% | 6.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.30 | 5.08 | 6.39 | 6.40 | 6.34 |
| מחזור זכאים | 7.92 | 12.22 | 4.14 | 11.90 | 11.72 |
| מחזור מלאי | 2.97 | 3.50 | 3.05 | 3.47 | 3.57 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.92 | 1.90 | 1.72 | 2.07 | 2.16 |
| מחזור נכסים | 0.35 | 0.36 | 0.33 | 0.40 | 0.44 |
| יחס מחזור הון חוזר | -13.05 | -5.15 | -4.51 | -5.13 | -5.11 |
| מחזור המרת מזומנים | 134.56 | 146.23 | 88.38 | 131.53 | 128.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 57.96 | 71.89 | 57.11 | 57.05 | 57.53 |
| ימי מלאי | 122.71 | 104.20 | 119.49 | 105.16 | 102.25 |
| ימי אשראי מספקים | 46.11 | 29.86 | 88.22 | 30.68 | 31.15 |
| מחזור תפעולי | 180.67 | 176.09 | 176.60 | 162.20 | 159.78 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.11 | 1.35 | -0.13 | -0.10 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.96 | 1.22 | -0.38 | -0.29 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.13 | 0.25 | 0.19 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.86 | 0.90 | 2.92 | 2.82 | -10.92 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.42 | 4.32 | -0.15 | -0.10 | 0.02 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 7.34 | 10.19 | -0.52 | -0.55 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.53 | 0.51 | -0.04 | -0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.29 | 0.33 | -0.03 | -0.02 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 14.46% | 16.02% | -3.76% | -3.18% | -1.91% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.13 | 15.83 | -53.16 | 17.84 | 15.52 |
| מכפיל מכירות | 1.70 | 1.86 | 2.50 | 1.73 | 1.50 |
| מכפיל הון | 0.81 | 0.97 | 1.29 | 1.05 | 0.98 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.92 | 6.24 | -26.61 | -31.49 | -52.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.97 | 5.63 | -77.76 | -88.91 | 572.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.43 | -0.04 | 0.39 | -1.48 | -0.45 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.81 | 0.97 | 1.29 | 1.05 | 0.98 |
| מכפיל שווי חברה | 12.86 | 18.37 | 12.42 | -260.02 | 9.06 |
| שווי חברה | 4.05B | 4.70B | 6.38B | 5.86B | 5.72B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.86 | 18.37 | 12.42 | -260.02 | 9.06 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.15 | 2.39 | 3.26 | 2.31 | 1.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.73 | 8.00 | -34.66 | -42.07 | -69.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.54 | 7.21 | -101.28 | -118.76 | 754.76 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 8.02 | 7.55 | 7.57 | 8.59 | 8.98 |
| הון עצמי למניה | 8.17 | 7.84 | 7.81 | 8.64 | 9.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.10 | 0.12 | 0.19 | -0.08 | -0.16 |
| הכנסות למניה | 3.91 | 4.08 | 4.03 | 5.26 | 6.00 |
| רווח נקי למניה | 0.54 | 0.48 | -0.19 | 0.51 | 0.58 |
| נטל מס | 0.81 | 0.78 | -0.37 | 1.08 | 1.16 |
| נטל ריבית | 2.28 | 3.98 | 0.77 | -0.91 | 0.85 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.33 | 0.33 | 0.36 | 0.32 | 0.33 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.83 | 2.47 | 1.42 | -0.20 | 0.03 |
הנתונים מוצגים ב-THB