Tipco Foods Public Co. Ltd. (TIPCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 651.35M | -62.96M | -49.32M | 7.58M | 235.45M |
| רווח נקי | 263.88M | -44.31M | 245.75M | 241.32M | 413.20M |
| פחת והפחתות | 180.52M | 194.10M | 226.85M | 347.03M | 398.27M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 256.41K | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -153.51M | 183.24M | -55.85M | -52.41M | -57.04M |
| יתרת לקוחות | -91.68M | 68.21M | 58.73M | -106.44M | 16.96M |
| מלאי | 78.89M | 159.37M | -24.31M | -19.83M | -139.23M |
| יתרת ספקים | -98.15M | -50.89M | -63.98M | 80.96M | 46.02M |
| הון חוזר אחר | -42.58M | 6.57M | -26.29M | -7.09M | 19.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 360.46M | -396.00M | -3.96M | -528.35M | -518.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -92.57M | 366.61M | -87.22M | 299.37M | 510.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -95.53M | -121.03M | -89.71M | -90.39M | -63.38M |
| רכישות, נטו | 2.96M | 7.54M | 2.70M | 1.38M | 433.93K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 480.10M | 2.50M | 388.38M | 573.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -452.71M | -252.62M | -311.86M | -312.46M | -723.27M |
| פירעון חוב | -349.04M | 51.40M | 79.03M | 59.12M | -272.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -86.86M | -304.02M | -390.89M | -371.58M | -424.66M |
| פעילויות מימון אחרות | -16.81M | 0 | 0 | 0 | -26.13M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 243.66M | 137.59M | 86.57M | 72.60M | 78.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 106.07M | 51.02M | 13.97M | -5.51M | 22.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 137.59M | 86.57M | 72.60M | 78.11M | 55.54M |
| מזומנים בסוף התקופה | 243.66M | 137.59M | 86.57M | 72.60M | 78.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 587.41M | -184.00M | -139.23M | -82.81M | 172.07M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 651.35M | -62.96M | 413.04M | 7.58M | 235.45M |
| הוצאות הוניות | -63.94M | -121.03M | -89.91M | -90.39M | -63.38M |
הנתונים מוצגים ב-THB