Thai Enger Holding PCL (TIGER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.53 | 1.56 | 1.95 | 1.97 | 2.95 |
| יחס מהיר | 1.45 | 1.43 | 1.93 | 1.86 | 2.93 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.15 |
| יחס כושר פירעון | -0.17 | -0.15 | -0.10 | 0.06 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.10 | 0.03 | 0.01 | 0.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.58 | 1.15 | 0.29 | 0.08 | 1.83 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 171.77M | 196.87M | 291.80M | 325.44M | 414.68M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.04 | 0.05 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.04 | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.04 | 0.07 | 0.08 | 0.11 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.83 | 1.63 | 1.64 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | -3.47 | -1.77 | -0.75 | 0.63 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | -36.92 | -29.00 | -16.99 | 11.15 | 4.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.07 | 0.21 | 0.13 | 0.13 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.09 | 0.11 | 0.15 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.19 | -0.50 | -1.24 | 1.35 | 0.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2.14% | -1.63% | 1.34% | 7.68% | 8.90% |
| שיעור EBIT | -10.75% | -11.39% | -6.62% | 2.17% | 1.60% |
| שיעור EBITDA | -9.25% | -9.78% | -4.66% | 3.99% | 4.23% |
| שיעור הרווח התפעולי | -10.76% | -11.39% | -6.75% | 2.17% | 1.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -10.76% | -11.40% | -7.02% | 0.55% | 1.22% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.86% | -11.37% | -6.93% | 0.41% | 0.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.77% | -11.35% | -7.00% | 0.29% | 0.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.96% | 99.79% | 98.65% | 74.48% | 75.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.04% | 100.02% | 104.08% | 25.48% | 73.94% |
| תשואה על הנכסים | -8.52% | -8.17% | -5.42% | 0.41% | 0.74% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.75% | -14.92% | -8.83% | 0.67% | 1.05% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -14.58% | -14.56% | -8.38% | 3.39% | 1.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -14.12% | -13.54% | -7.76% | 1.63% | 1.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -8.52% | -8.17% | -5.42% | 0.41% | 0.74% |
| תשואת רווחים | -30.64% | -44.84% | -15.24% | 0.86% | 0.79% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.30 | 1.17 | 1.17 | 1.48 | 1.18 |
| מחזור זכאים | 7.11 | 4.66 | 6.27 | 6.50 | 4.12 |
| מחזור מלאי | 22.42 | 12.87 | 101.14 | 20.99 | 183.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.16 | 11.37 | 11.35 | 14.26 | 10.81 |
| מחזור נכסים | 0.78 | 0.72 | 0.78 | 0.98 | 0.80 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.28 | 2.37 | 2.10 | 2.43 | 1.52 |
| מחזור המרת מזומנים | 244.70 | 263.26 | 256.57 | 207.40 | 223.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 279.74 | 313.22 | 311.21 | 246.20 | 310.03 |
| ימי מלאי | 16.28 | 28.37 | 3.61 | 17.39 | 1.99 |
| ימי אשראי מספקים | 51.32 | 78.33 | 58.25 | 56.18 | 88.61 |
| מחזור תפעולי | 296.02 | 341.59 | 314.82 | 263.59 | 312.03 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.05 | 0.08 | 0.02 | 0.01 | 0.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.07 | 0.01 | -0.02 | 0.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.78 | 0.91 | 0.50 | -1.66 | 0.96 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.63 | 10.55 | 2.01 | 0.38 | 2.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.63 | 10.55 | 2.01 | 0.38 | 24.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.43 | 0.98 | 0.24 | 0.06 | 1.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.00 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.28% | 20.91% | 1.82% | -1.61% | 9.65% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.27 | -2.27 | -6.80 | 116.47 | 126.87 |
| מכפיל מכירות | 0.35 | 0.25 | 0.45 | 0.48 | 1.17 |
| מכפיל הון | 0.49 | 0.33 | 0.58 | 0.77 | 1.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.07 | 4.78 | 55.07 | -62.20 | 10.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.46 | 4.33 | 27.67 | 103.56 | 9.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.05 | 0.01 | -3.19 | -1.58 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.49 | 0.33 | 0.58 | 0.77 | 1.34 |
| מכפיל שווי חברה | -4.02 | -3.09 | -10.99 | 13.36 | 28.66 |
| שווי חברה | 241.33M | 186.62M | 352.68M | 506.50M | 807.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -4.02 | -3.09 | -10.99 | 13.36 | 28.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.30 | 0.51 | 0.53 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.67 | 5.71 | 62.09 | -69.18 | 10.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.93 | 5.17 | 31.19 | 115.18 | 10.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.01 | 1.02 | 1.17 | 1.27 | 1.27 |
| הון עצמי למניה | 1.01 | 1.02 | 1.17 | 1.28 | 1.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.47 | 0.33 |
| הכנסות למניה | 1.41 | 1.34 | 1.50 | 2.06 | 1.45 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | -0.15 | -0.10 | 0.01 | 0.01 |
| נטל מס | 1.01 | 1.00 | 0.99 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.06 | 0.25 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.34 | -0.52 | -0.23 | 0.84 | 9.66 |
הנתונים מוצגים ב-THB