Thai Enger Holding PCL (TIGER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.13M | 11.31M | 4.40M | 78.70M | -130.68M |
| רווח נקי | -70.13M | -48.21M | 5.25M | 8.15M | 38.52M |
| פחת והפחתות | 9.93M | 13.51M | 17.30M | 17.50M | 18.37M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 190.71K | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 90.17M | 20.05M | -8.62M | 60.69M | -182.32M |
| יתרת לקוחות | 31.40M | 37.31M | -17.42M | 34.46M | -10.90M |
| מלאי | 1.43M | -1.67M | -1.73M | -910.04K | 967.00 |
| יתרת ספקים | 25.18M | -24.52M | -11.84M | 3.20M | 38.70M |
| הון חוזר אחר | 32.16M | 8.93M | 22.36M | 23.94M | -210.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 6.16M | 25.77M | -9.53M | -7.64M | -5.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.95M | 833.72K | -19.97M | 7.86M | 86.54M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.42M | -5.63M | -11.72M | -3.25M | -5.35M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 1.00M | -2.00M |
| רכישת השקעות | -20.53M | -6.43M | 0 | 0 | 1.09M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 952.33K | 66.86M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | 12.89M | -8.25M | 9.16M | 25.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -12.77M | -22.01M | 482.85K | -11.98M | 13.35M |
| פירעון חוב | -10.41M | -22.01M | 482.85K | -11.98M | 53.95M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -25.30M | -41.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.36M | 0 | 0 | 0 | 800.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.47M | 8.07M | 17.94M | 33.03M | 3.26M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -44.81M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.59M | -9.87M | -15.09M | 29.77M | -30.79M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.07M | 17.94M | 33.03M | 3.26M | 34.05M |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.47M | 8.07M | 17.94M | 33.03M | 3.26M |
| תזרים מזומנים חופשי | 32.70M | 5.68M | -7.32M | 75.45M | -136.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 36.13M | 11.31M | 4.40M | 78.70M | -130.68M |
| הוצאות הוניות | -3.42M | -5.63M | -11.72M | -3.25M | -5.35M |
הנתונים מוצגים ב-THB