Tidlor Holdings Public Company Limited (TIDLOR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.50 | 0.44 | 1.10 | 0.05 | 1.33 |
| יחס מהיר | 0.50 | 0.44 | 1.10 | 0.05 | 1.32 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.11 | 0.05 | 0.05 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.02 | 0.03 | 0.00 | -0.30 | -0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.02 | 0.03 | 0.00 | -0.33 | -0.73 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -69.72B | -65.95B | -39.94B | -70.07B | -29.31B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.67 | 0.66 | 0.67 | 0.69 | 0.67 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.20 | 2.17 | 2.34 | 2.43 | 2.23 |
| יחס חוב להון | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.71 | 0.69 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.58 | 0.57 | 0.58 | 0.56 | 0.59 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.31 | 3.31 | 3.49 | 3.52 | 3.33 |
| יחס כיסוי חוב | 0.29 | 0.27 | 0.35 | 0.25 | 0.32 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.93 | 4.39 | 0 | 5.20 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.69 | 1.49 | 1,442.39 | 1,099.57 | 812.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.79 | 26.55 | 24,802.33 | 25,284.44 | 20,714.47 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 7.20 | 7.27 | 6.39 | 7.08 | 7.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.64% | 95.51% | 68.30% | 69.62% | 67.47% |
| שיעור EBIT | 38.32% | 37.16% | 44.74% | 45.22% | 41.70% |
| שיעור EBITDA | 42.68% | 41.64% | 49.25% | 50.22% | 47.48% |
| שיעור הרווח התפעולי | 47.25% | 47.26% | 50.35% | 50.57% | 48.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 28.73% | 26.38% | 23.90% | 25.07% | 29.74% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.85% | 20.96% | 19.14% | 20.03% | 23.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.99% | 21.09% | 19.14% | 20.03% | 23.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.53% | 79.45% | 80.07% | 79.90% | 80.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.80% | 55.82% | 47.48% | 49.56% | 61.67% |
| תשואה על הנכסים | 4.69% | 4.36% | 3.97% | 3.78% | 4.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.99% | 14.40% | 13.86% | 13.34% | 14.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.73% | 13.22% | 15.07% | 14.75% | 11.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 7.77% | 7.85% | 8.71% | 7.80% | 7.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.72% | 4.38% | 3.99% | 3.81% | 4.32% |
| תשואת רווחים | 12.01% | 10.02% | 8,654.46% | 6,073.79% | 5,266.63% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.47 | 0.65 | 2.08 | 0 | 0 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.93 | 13.30 | 12.92 | 11.66 | 9.04 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.21 | 0.19 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | -1.39 | -3.66 | -1.46 | -1.45 | 2.62 |
| מחזור המרת מזומנים | 147.71 | 560.23 | 175.07 | 0 | 13.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 147.71 | 560.23 | 175.07 | 0 | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.96 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 147.71 | 560.23 | 175.07 | 0 | 13.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.21 | 0.28 | 28.72 | -3,823.88 | -5,369.52 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.49 | 0.12 | -147.81 | -4,019.60 | -5,509.91 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.28 | 0.16 | 176.53 | 195.72 | 140.40 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 2.32 | 0.43 | -5.15 | 1.05 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -0.16 | 0.56 | 0.07 | -8.38 | -14.40 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -0.76 | 1.74 | 0.16 | -19.54 | -38.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.16 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.02 | 0.03 | 0.00 | -0.57 | -0.96 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.00% | 0.71% | -869.49% | -18,041.28% | -21,786.93% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 8.32 | 10.00 | 11.56 | 16.50 | 19.02 |
| מכפיל מכירות | 1.90 | 2.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל הון | 1.29 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -33.33 | 140.94 | -0.12 | -0.01 | -0.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -77.24 | 60.10 | 0.59 | -0.01 | -0.00 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.55 | 0.64 | 1.30 | 10.97 | 1.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.29 | 1.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| מכפיל שווי חברה | 11.66 | 12.30 | 6.39 | 7.09 | 7.53 |
| שווי חברה | 123.38B | 120.52B | 69.60B | 67.39B | 54.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.66 | 12.30 | 6.39 | 7.09 | 7.53 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.97 | 5.12 | 3.15 | 3.56 | 3.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -87.12 | 345.03 | -163.74 | -5.99 | -3.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -202.00 | 147.13 | 842.88 | -6.29 | -3.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 12.57 | 11.69 | 10,408.67 | 9,952.54 | 9,100.13 |
| הון עצמי למניה | 12.69 | 11.83 | 10,616.57 | 10,147.63 | 9,301.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 8.62 | 8.13 | 7,686.90 | 6,756.52 | 5,577.30 |
| רווח נקי למניה | 1.97 | 1.70 | 1,471.26 | 1,353.24 | 1,331.93 |
| נטל מס | 0.80 | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.75 | 0.71 | 0.53 | 0.55 | 0.71 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.14 | 0.17 | 0.19 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -0.11 | 0.17 | 0.02 | -2.83 | -4.03 |
הנתונים מוצגים ב-THB