Tidlor Holdings Public Company Limited (TIDLOR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 819.15M | 82.57M | -10.71B | -14.67B | -5.89B |
| רווח נקי | 4.96B | 4.23B | 3.79B | 3.64B | 3.17B |
| פחת והפחתות | 1.06B | 997.34M | 945.74M | 880.94M | 794.79M |
| מס הכנסה נדחה | 1.25B | 1.05B | 953.30M | 893.19M | 784.12M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 19.22M | 16.98M | 4.02M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -11.30B | -11.53B | -20.64B | -21.98B | -10.94B |
| יתרת לקוחות | -10.17B | -11.93B | -20.61B | -22.06B | -11.12B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 851.88M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 11.68B | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.13B | 399.57M | -28.87M | -12.45B | 185.21M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 4.85B | 5.32B | 4.22B | 1.88B | 295.11M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -465.45M | -500.44M | -750.04M | -363.08M | -498.57M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -383.93M | -361.41M | -431.64M | -383.70M | -376.54M |
| רכישות, נטו | 0 | 7.15M | -213.16M | 20.63M | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -81.52M | -146.19M | -105.25M | 1.46M | -122.03M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 935.40M | 532.03M | 10.93B | 13.23B | 9.12B |
| פירעון חוב | 1.96B | 1.39B | 11.71B | 13.93B | 1.65B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.50B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -37.00K | -40.72M | -34.62M | -5.62M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -991.18M | -758.12M | -729.31M | -635.52M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -35.51M | -58.81M | -25.40M | -57.89M | -22.49M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.06B | 1.77B | 1.66B | 2.19B | 3.99B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.29B | 114.16M | -535.23M | -1.80B | 2.73B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.77B | 1.66B | 2.19B | 3.99B | 1.27B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.06B | 1.77B | 1.66B | 2.19B | 3.99B |
| תזרים מזומנים חופשי | 349.30M | -425.03M | -11.26B | -15.06B | -6.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 819.15M | 82.57M | -10.71B | -14.67B | -5.89B |
| הוצאות הוניות | -469.85M | -507.60M | -548.21M | -383.70M | -500.12M |
הנתונים מוצגים ב-THB