Thai Mui Corp. Public Co. Ltd. (THMUI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 1.81 | 1.81 | 2.25 | 2.40 |
| יחס מהיר | 0.68 | 0.73 | 0.64 | 0.74 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.09 | 0.05 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.09 | -0.07 | 0.07 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.05 | 0.15 | 0.05 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.19 | 0.09 | 0.28 | 0.11 | -0.15 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 152.19M | 142.29M | 135.66M | 123.29M | 147.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.49 | 0.54 | 0.56 | 0.57 | 0.45 |
| יחס חוב להון | 0.33 | 0.35 | 0.36 | 0.36 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.11 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.77 | 1.88 | 1.91 | 1.89 | 1.82 |
| יחס כיסוי חוב | 0.26 | 0.24 | -0.15 | 0.30 | 0.25 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.34 | 2.05 | -4.50 | 1.00 | 0.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.07 | 1.28 | 0.75 | 0.68 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.51 | 0.57 | 0.58 | 0.65 | 0.51 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.47 | 4.31 | -6.03 | 6.20 | 7.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.32% | 39.48% | 38.97% | 38.82% | 37.50% |
| שיעור EBIT | 5.90% | 5.15% | -13.57% | 2.66% | 0.36% |
| שיעור EBITDA | 9.48% | 8.85% | -7.88% | 7.81% | 5.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.17% | 5.15% | -13.74% | 2.66% | 0.54% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.26% | 3.43% | -16.62% | 0.22% | -1.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.19% | 2.79% | -11.65% | 0.49% | -1.48% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.18% | 2.53% | -14.98% | 0.14% | -1.48% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.79% | 81.32% | 70.08% | 224.38% | 83.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.48% | 66.60% | 120.95% | 8.13% | -331.92% |
| תשואה על הנכסים | 2.35% | 1.93% | -6.58% | 0.28% | -0.84% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.21% | 3.63% | -12.54% | 0.53% | -1.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.62% | 5.79% | -12.64% | 2.16% | 0.42% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.02% | 3.13% | -8.32% | 1.11% | 0.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.36% | 1.93% | -6.59% | 0.30% | -0.89% |
| תשואת רווחים | 14.16% | 11.75% | -23.36% | 0.97% | -1.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.86 | 2.75 | 2.71 | 4.22 | 2.72 |
| מחזור זכאים | 5.18 | 4.55 | 3.23 | 4.32 | 3.60 |
| מחזור מלאי | 0.96 | 1.00 | 0.76 | 0.83 | 0.84 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.72 | 4.47 | 3.35 | 3.19 | 3.68 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.69 | 0.56 | 0.58 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.17 | 2.23 | 1.60 | 1.62 | 1.49 |
| מחזור המרת מזומנים | 402.77 | 416.01 | 501.57 | 440.46 | 469.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.49 | 132.83 | 134.58 | 86.57 | 134.36 |
| ימי מלאי | 378.73 | 363.49 | 480.07 | 438.39 | 436.90 |
| ימי אשראי מספקים | 70.45 | 80.30 | 113.08 | 84.50 | 101.52 |
| מחזור תפעולי | 473.22 | 496.32 | 614.65 | 524.96 | 571.25 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.07 | 0.03 | 0.11 | 0.03 | -0.03 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.06 | 0.02 | 0.10 | 0.00 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.81 | 0.67 | 0.89 | 0.16 | 1.30 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.38 | 3.00 | 8.75 | 1.18 | -3.35 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.38 | 3.00 | 8.75 | 1.18 | -3.35 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.06 | 0.20 | 0.05 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.03 | 0.10 | 0.03 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 16.26% | 7.33% | 18.42% | 0.81% | -4.52% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.94 | 8.52 | -4.33 | 103.45 | -58.54 |
| מכפיל מכירות | 0.28 | 0.24 | 0.50 | 0.50 | 0.87 |
| מכפיל הון | 0.29 | 0.31 | 0.54 | 0.55 | 0.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 6.15 | 13.63 | 5.43 | 122.84 | -22.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.09 | 9.09 | 4.81 | 19.11 | -28.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.03 | -0.07 | 0.00 | -0.76 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.29 | 0.31 | 0.54 | 0.55 | 0.90 |
| מכפיל שווי חברה | 6.38 | 6.99 | -12.35 | 12.60 | 23.52 |
| שווי חברה | 270.36M | 275.01M | 345.26M | 401.55M | 479.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.38 | 6.99 | -12.35 | 12.60 | 23.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.62 | 0.97 | 0.98 | 1.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 13.49 | 35.57 | 10.60 | 241.79 | -32.54 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.99 | 23.71 | 9.39 | 37.61 | -42.27 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.96 | 0.98 | 0.95 | 0.99 | 0.98 |
| הון עצמי למניה | 0.98 | 1.00 | 0.97 | 1.09 | 1.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.10 | 0.37 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 1.29 | 1.31 | 1.04 | 1.20 | 1.11 |
| רווח נקי למניה | 0.04 | 0.04 | -0.12 | 0.01 | -0.02 |
| נטל מס | 0.75 | 0.81 | 0.70 | 2.24 | 0.83 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.67 | 1.23 | 0.08 | -4.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.35 | 0.35 | 0.43 | 0.37 | 0.38 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.66 | 0.94 | -0.62 | 5.38 | 1.69 |
הנתונים מוצגים ב-THB