Thai Mui Corp. Public Co. Ltd. (THMUI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.60M | 36.76M | 10.68M | -11.35M | -8.22M |
| רווח נקי | 12.39M | -58.94M | 1.98M | -6.71M | -1.34M |
| פחת והפחתות | 16.45M | 20.15M | 21.01M | 19.05M | 19.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -22.89M | 25.88M | -16.48M | -31.97M | -32.27M |
| יתרת לקוחות | -40.85M | -11.51K | 9.15M | -26.38M | -39.11M |
| מלאי | 17.67M | 14.59M | -18.27M | -35.42M | -4.59M |
| יתרת ספקים | 491.78K | 10.98M | -9.76M | 29.39M | 7.31M |
| הון חוזר אחר | -212.50K | 320.95K | 2.39M | 448.06K | 4.12M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.65M | 49.67M | 4.17M | 8.29M | 5.99M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.91M | -3.71M | -5.32M | -2.75M | -3.21M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.87M | -3.18M | -7.48M | -3.39M | -3.73M |
| רכישות, נטו | 49.00K | 0 | 0 | 93.46K | 0 |
| רכישת השקעות | -88.93K | -461.00 | -166.00 | -86.00 | -124.00 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 31.57K | -93.46K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -535.44K | 2.12M | 639.37K | 518.86K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.19M | -29.24M | -4.15M | -15.77M | -12.30M |
| פירעון חוב | 1.82M | -21.72M | 2.92M | -8.43M | -2.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -13.00M | -7.52M | -7.08M | -7.34M | -6.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 13.29M | 16.78M | 12.97M | 10.86M | 40.73M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.49M | 3.81M | 2.12M | -29.87M | -23.73M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 16.78M | 12.97M | 10.86M | 40.73M | 64.46M |
| מזומנים בסוף התקופה | 13.29M | 16.78M | 12.97M | 10.86M | 40.73M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.73M | 32.56M | 1.66M | -14.74M | -11.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.60M | 36.76M | 10.68M | -11.35M | -8.22M |
| הוצאות הוניות | -3.87M | -4.20M | -9.02M | -3.39M | -3.73M |
הנתונים מוצגים ב-THB