Thantawan Industry PCL (THIP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.16 | 2.70 | 3.66 | 4.87 | 3.21 |
| יחס מהיר | 1.87 | 1.68 | 2.41 | 3.69 | 1.77 |
| יחס מזומנים | 0.80 | 0.89 | 0.95 | 2.14 | 0.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.33 | 0.26 | 0.48 | 0.84 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.09 | 0.45 | -0.09 | 1.06 | 1.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 2.06 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.47B | 1.39B | 1.50B | 1.68B | 883.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.08 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.24 | 0.10 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.19 | 0.09 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.47 | 1.55 | 1.36 | 1.20 | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | 1.49 | 1.60 | 93.84 | 157.14 | 175.28 |
| יחס כיסוי ריבית | 7.05 | 12.83 | 80.40 | 96.14 | 145.05 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.19 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 7.21 | 7.76 | 3.23 | 0.41 | 0.44 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.20 | -0.59 | -0.64 | -1.91 | -0.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 18.19% | 16.61% | 20.18% | 19.19% | 19.02% |
| שיעור EBIT | 5.81% | 6.41% | 9.81% | 9.95% | 10.35% |
| שיעור EBITDA | 10.75% | 10.45% | 13.44% | 14.30% | 13.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.81% | 6.41% | 9.81% | 7.89% | 10.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.53% | 5.99% | 9.68% | 9.87% | 10.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.01% | 4.28% | 7.69% | 8.46% | 8.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.01% | 4.28% | 7.69% | 8.46% | 8.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.73% | 71.44% | 79.45% | 85.70% | 86.72% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 112.40% | 93.39% | 98.76% | 125.17% | 99.31% |
| תשואה על הנכסים | 5.36% | 4.74% | 8.74% | 9.11% | 12.00% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.95% | 7.37% | 11.90% | 10.91% | 14.43% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.88% | 9.47% | 13.60% | 9.91% | 16.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.64% | 6.22% | 10.71% | 8.44% | 14.02% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.38% | 4.75% | 8.77% | 9.16% | 12.08% |
| תשואת רווחים | 11.11% | 10.16% | 12.96% | 10.70% | 10.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.52 | 7.98 | 5.36 | 8.05 | 10.95 |
| מחזור זכאים | 7.10 | 6.68 | 7.53 | 9.75 | 13.07 |
| מחזור מלאי | 3.22 | 3.63 | 4.01 | 5.17 | 5.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.45 | 3.69 | 3.94 | 4.21 | 4.50 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.11 | 1.14 | 1.08 | 1.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.37 | 2.63 | 2.40 | 2.52 | 4.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.94 | 91.70 | 110.75 | 78.47 | 74.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.01 | 45.74 | 68.15 | 45.33 | 33.34 |
| ימי מלאי | 113.32 | 100.63 | 91.10 | 70.58 | 69.21 |
| ימי אשראי מספקים | 51.39 | 54.67 | 48.49 | 37.44 | 27.93 |
| מחזור תפעולי | 169.33 | 146.37 | 159.24 | 115.91 | 102.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.92 | 5.49 | -0.65 | 5.33 | 5.77 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.31 | 1.80 | -2.29 | 4.94 | 4.40 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.23 | 3.69 | 1.64 | 0.39 | 1.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.34 | 0.33 | 3.51 | 0.93 | 0.76 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.34 | 1.04 | -0.17 | 2.35 | 1.91 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.75 | 1.49 | -0.40 | 13.60 | 4.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.73 | -0.21 | 14.15 | 14.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.10 | -0.01 | 0.14 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.38% | 7.95% | -8.11% | 16.45% | 10.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.00 | 9.83 | 7.72 | 9.35 | 9.93 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.42 | 0.59 | 0.79 | 0.88 |
| מכפיל הון | 0.71 | 0.73 | 0.92 | 1.02 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -72.35 | 12.57 | -12.32 | 6.08 | 9.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.52 | 4.12 | -43.22 | 5.63 | 6.93 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.87 | -0.26 | 0.55 | -0.46 | -1.92 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.71 | 0.73 | 0.92 | 1.02 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 3.99 | 3.44 | 3.78 | 3.62 | 5.94 |
| שווי חברה | 1.93B | 1.73B | 2.17B | 1.76B | 3.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.99 | 3.44 | 3.78 | 3.62 | 5.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.43 | 0.36 | 0.51 | 0.52 | 0.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -68.88 | 10.72 | -10.55 | 3.98 | 8.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 23.35 | 3.51 | -37.01 | 3.69 | 6.46 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 31.63 | 31.04 | 30.61 | 29.21 | 27.73 |
| הון עצמי למניה | 31.78 | 31.17 | 30.77 | 29.41 | 27.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.23 | 0.29 | 0.21 | 0.14 | 0.13 |
| הכנסות למניה | 49.94 | 53.67 | 47.57 | 37.95 | 45.25 |
| רווח נקי למניה | 2.50 | 2.30 | 3.66 | 3.21 | 4.03 |
| נטל מס | 0.77 | 0.71 | 0.79 | 0.86 | 0.87 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.93 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.12 | 0.10 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 2.39 | -0.14 | 1.66 | 1.24 |
הנתונים מוצגים ב-THB