Thantawan Industry PCL (THIP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 493.80M | -58.75M | 478.82M | 519.36M | 236.59M |
| רווח נקי | 206.69M | 414.08M | 288.51M | 418.64M | 460.11M |
| פחת והפחתות | 194.97M | 155.22M | 148.31M | 143.44M | 132.15M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -161.65M | -708.04M | -88.24M | -119.67M | -418.37M |
| יתרת לקוחות | -1.03M | -555.40M | -165.01M | -137.13M | -255.04M |
| מלאי | -275.02M | -325.55M | 91.87M | 106.52M | -293.53M |
| יתרת ספקים | 110.07M | 174.90M | 37.73M | -84.75M | 121.79M |
| הון חוזר אחר | 4.33M | -2.03M | -52.83M | -4.31M | 8.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 253.80M | 79.99M | 130.24M | 76.95M | 62.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -343.61M | -30.97M | 394.48M | -306.83M | -587.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -343.31M | -146.56M | -35.21M | -123.72M | -190.36M |
| רכישות, נטו | 1.54M | 0 | 0 | 460.76K | 2.12M |
| רכישת השקעות | -250.33M | -198.33M | -1.01B | -582.36M | -492.92M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 248.49M | 308.12M | 1.43B | 396.32M | 90.13M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 5.79M | 15.08M | 2.47M | 3.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 223.79M | -227.58M | -190.00M | -170.45M | -105.71M |
| פירעון חוב | 414.34M | -20.61M | -21.27M | -21.41M | -19.72M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -144.75M | -206.96M | -168.72M | -148.42M | -85.99M |
| פעילויות מימון אחרות | -45.80M | 0 | -21.27M | -617.69K | -19.72M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 973.09M | 650.42M | 965.43M | 282.12M | 240.05M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -51.32M | 2.29M | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 322.66M | -315.00M | 683.30M | 42.08M | -456.52M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 650.42M | 965.43M | 282.12M | 240.05M | 696.57M |
| מזומנים בסוף התקופה | 973.09M | 650.42M | 965.43M | 282.12M | 240.05M |
| תזרים מזומנים חופשי | 161.75M | -206.05M | 443.61M | 395.64M | 46.23M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 493.80M | -58.75M | 478.82M | 519.36M | 236.59M |
| הוצאות הוניות | -332.05M | -147.30M | -35.21M | -123.72M | -190.36M |
הנתונים מוצגים ב-THB