Thonburi Healthcare Group Public Company Limited (THG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.33 | 0.37 | 0.50 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.87 | 0.94 | 0.26 | 0.31 | 0.64 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.42 | 0.06 | 0.10 | 0.33 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.21 | -0.05 | 0.11 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.53 | 0.11 | 0.16 | 0.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.25 | 1.43 | 0.15 | 0.20 | 0.41 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.11B | -2.69B | -9.54B | -7.90B | -6.90B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.18 | 0.48 | 0.43 | 0.45 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.27 | 0.28 | 1.39 | 1.05 | 1.11 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.22 | 0.58 | 0.51 | 0.53 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.17 | 0.32 | 0.18 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.50 | 1.52 | 2.89 | 2.43 | 2.46 |
| יחס כיסוי חוב | 1.05 | 1.01 | -0.04 | 0.24 | 0.43 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.27 | 0.84 | -0.54 | 1.32 | 7.03 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.36 | 0.82 | 0.24 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.17 | 3.53 | 12.42 | 12.54 | 13.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.60 | 1.88 | -158.73 | 4.45 | 2.78 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.32% | 22.64% | 22.24% | 24.43% | 30.21% |
| שיעור EBIT | 5.06% | 3.47% | -13.02% | 9.54% | 20.22% |
| שיעור EBITDA | 17.93% | 16.19% | -0.64% | 21.10% | 27.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.44% | 3.47% | -2.81% | 6.01% | 18.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.45% | 3.60% | -16.36% | 5.00% | 17.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.89% | 1.06% | -18.61% | 3.00% | 13.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.52% | 1.60% | -18.70% | 3.98% | 13.22% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 42.34% | 29.40% | 113.78% | 60.01% | 78.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.57% | 103.62% | 582.85% | 83.19% | 95.59% |
| תשואה על הנכסים | 0.85% | 0.47% | -8.45% | 1.25% | 6.39% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.27% | 0.72% | -24.40% | 3.04% | 15.74% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.76% | 1.75% | -2.12% | 4.27% | 12.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.94% | 0.74% | -1.40% | 2.17% | 7.53% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.86% | 0.48% | -8.64% | 1.28% | 6.50% |
| תשואת רווחים | 1.23% | 0.96% | -14.86% | 0.71% | 3.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.22 | 8.32 | 6.87 | 5.37 | 5.26 |
| מחזור זכאים | 16.76 | 15.23 | 10.95 | 13.06 | 103.48 |
| מחזור מלאי | 19.02 | 7.50 | 7.63 | 3.95 | 4.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.81 | 0.78 | 0.76 | 0.74 | 0.89 |
| מחזור נכסים | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.42 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 32.50 | -4.11 | -1.89 | -3.43 | -8.78 |
| מחזור המרת מזומנים | 33.14 | 68.58 | 67.65 | 132.38 | 153.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 35.73 | 43.87 | 53.15 | 67.91 | 69.38 |
| ימי מלאי | 19.19 | 48.66 | 47.84 | 92.42 | 87.21 |
| ימי אשראי מספקים | 21.78 | 23.96 | 33.33 | 27.94 | 3.53 |
| מחזור תפעולי | 54.92 | 92.53 | 100.98 | 160.33 | 156.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.79 | 1.09 | 1.10 | 1.82 | 2.94 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.47 | 0.35 | -0.40 | 0.18 | 1.44 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.32 | 0.73 | 1.50 | 1.64 | 1.50 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.33 | -0.36 | 0.10 | 0.49 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.73 | 1.48 | 0.57 | 0.72 | 1.23 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.48 | 1.48 | 0.74 | 1.11 | 1.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.34 | 0.09 | 0.15 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.14 | 0.10 | 0.16 | 0.22 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.09% | 4.14% | -2.83% | 0.36% | 2.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 80.14 | 104.65 | -6.74 | 141.20 | 32.13 |
| מכפיל מכירות | 1.54 | 1.11 | 1.25 | 4.25 | 4.46 |
| מכפיל הון | 1.04 | 0.75 | 1.64 | 4.31 | 5.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.43 | 24.17 | -35.30 | 281.29 | 42.03 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.81 | 7.87 | 12.69 | 27.16 | 20.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.27 | -1.01 | 0.01 | -1.73 | 1.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.04 | 0.75 | 1.64 | 4.31 | 5.06 |
| מכפיל שווי חברה | 10.18 | 8.72 | -355.61 | 24.61 | 19.21 |
| שווי חברה | 16.46B | 12.84B | 21.45B | 51.12B | 60.15B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.18 | 8.72 | -355.61 | 24.61 | 19.21 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.83 | 1.41 | 2.26 | 5.19 | 5.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 19.50 | 30.82 | -63.76 | 343.36 | 49.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.65 | 10.03 | 22.92 | 33.15 | 24.11 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.85 | 11.99 | 9.19 | 12.12 | 12.68 |
| הון עצמי למניה | 7.45 | 11.41 | 8.53 | 11.46 | 12.01 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.43 | 0.56 | -0.14 | 0.20 | 0.17 |
| הכנסות למניה | 5.04 | 7.72 | 11.19 | 11.62 | 13.62 |
| רווח נקי למניה | 0.10 | 0.08 | -2.08 | 0.35 | 1.89 |
| נטל מס | 0.42 | 0.29 | 1.14 | 0.60 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.88 | 1.04 | 1.26 | 0.52 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.18 | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 5.95 | 13.31 | -0.60 | 3.13 | 1.23 |
הנתונים מוצגים ב-THB