Thonburi Healthcare Group Public Company Limited (THG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28B | 935.69M | 1.54B | 2.50B | 2.03B |
| רווח נקי | 96.22M | -1.55B | 492.25M | 2.03B | 1.73B |
| פחת והפחתות | 1.16B | 1.17B | 1.14B | 1.01B | 943.66M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -6.97M | 16.28M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 107.43M | 44.52M | 343.34M | -5.37M | -545.80M |
| יתרת לקוחות | 247.77M | -1.15M | 339.45M | 897.36M | -1.86B |
| מלאי | 34.49M | 54.75M | 55.30M | 273.18M | -224.40M |
| יתרת ספקים | -128.47M | 19.34M | 93.71M | -1.15B | 1.54B |
| הון חוזר אחר | -46.35M | -9.08M | 9.98M | -25.30M | -4.82M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -80.57M | 1.28B | -602.66M | -536.23M | -98.24M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -793.70M | -673.81M | -1.16B | -1.62B | -1.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -896.55M | -1.21B | -1.28B | -1.27B | -728.56M |
| רכישות, נטו | 59.14M | 4.79M | 66.12M | -587.34M | -51.80M |
| רכישת השקעות | -123.00M | -344.74M | -149.28M | -95.18M | -392.86M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 166.71M | 884.01M | 208.43M | 148.13K | 15.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.14M | 63.74M | 329.35M | 79.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 61.25M | -691.16M | -2.03B | 233.53M | 27.97M |
| פירעון חוב | -6.14B | -165.43M | -1.20B | 844.18M | 295.49M |
| הנפקת מניות רגילות | 6.28B | 0 | 0 | 123.67M | 14.30M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -917.45K | -381.18M | -759.73M | -757.76M | -252.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -81.42M | -144.55M | -66.95M | 23.45M | -29.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.01B | 459.72M | 939.77M | 2.59B | 1.48B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -987.50K | -3.26M | -593.29K | -1.11M | 3.85M |
| שינוי נטו במזומנים | 547.01M | -480.04M | -1.65B | 1.10B | 986.91M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 459.72M | 939.77M | 2.59B | 1.48B | 495.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.01B | 459.72M | 939.77M | 2.59B | 1.48B |
| תזרים מזומנים חופשי | 416.70M | -336.33M | 148.89M | 1.22B | 1.30B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.28B | 935.69M | 1.54B | 2.50B | 2.03B |
| הוצאות הוניות | -863.76M | -1.27B | -1.39B | -1.27B | -728.56M |
הנתונים מוצגים ב-THB