Steel Public Company Limited (THE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.31 | 1.09 | 1.06 | 1.02 | 1.14 |
| יחס מהיר | 0.71 | 0.59 | 0.60 | 0.50 | 0.59 |
| יחס מזומנים | 0.06 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.14 | -0.01 | -0.01 | -0.01 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.01 | 0.35 | 0.15 | 0.28 | 0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.56 | 0.41 | 0.20 | 0.30 | 0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 313.74M | 122.21M | 122.13M | 8.35M | 351.21M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.22 | 0.38 | 0.43 | 0.50 | 0.53 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.34 | 0.69 | 0.95 | 1.08 | 1.25 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.41 | 0.49 | 0.52 | 0.56 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.53 | 1.80 | 2.22 | 2.18 | 2.35 |
| יחס כיסוי חוב | 0.27 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | -0.01 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.62 | -0.41 | -0.11 | -0.70 | -1.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.81 | 1.50 | 2.17 | 1.64 | 1.64 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.67 | 1.22 | 1.76 | 2.05 | 2.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.06 | 35.09 | 18.82 | 39.46 | -48.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.13% | 2.11% | 2.16% | 2.30% | 2.13% |
| שיעור EBIT | 2.44% | -0.39% | 0.30% | -0.24% | -1.26% |
| שיעור EBITDA | 3.40% | 0.51% | 1.15% | 0.74% | -0.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.15% | -0.39% | -0.13% | -0.80% | -0.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.65% | -1.00% | -0.88% | -1.38% | -2.00% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.52% | -1.05% | -1.03% | -1.46% | -1.89% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.58% | -1.03% | -1.08% | -1.49% | -1.89% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.69% | 104.07% | 117.74% | 106.22% | 94.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 76.66% | 256.75% | 676.22% | 171.58% | 268.78% |
| תשואה על הנכסים | 2.95% | -2.04% | -1.90% | -2.27% | -3.70% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.72% | -3.67% | -4.20% | -4.95% | -8.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.30% | -1.36% | -0.52% | -2.66% | -3.33% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.55% | -0.81% | -0.27% | -1.30% | -1.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.96% | -2.05% | -1.90% | -2.28% | -3.70% |
| תשואת רווחים | 10.88% | -8.08% | -9.71% | -7.60% | -11.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.64 | 9.65 | 6.72 | 7.63 | 7.53 |
| מחזור זכאים | 17.90 | 43.19 | 17.37 | 70.40 | 90.18 |
| מחזור מלאי | 8.94 | 8.69 | 7.07 | 5.50 | 6.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 10.04 | 10.63 | 9.55 | 6.51 | 10.83 |
| מחזור נכסים | 1.93 | 1.95 | 1.84 | 1.55 | 1.95 |
| יחס מחזור הון חוזר | 22.24 | 45.64 | 78.74 | 29.66 | 17.51 |
| מחזור המרת מזומנים | 62.68 | 71.37 | 84.89 | 109.07 | 103.45 |
| ימי אשראי לקוחות | 42.23 | 37.81 | 54.31 | 47.83 | 48.50 |
| ימי מלאי | 40.85 | 42.01 | 51.59 | 66.42 | 58.99 |
| ימי אשראי מספקים | 20.39 | 8.45 | 21.01 | 5.18 | 4.05 |
| מחזור תפעולי | 83.07 | 79.82 | 105.90 | 114.25 | 107.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.97 | 0.47 | 0.33 | 0.59 | 0.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.96 | 0.47 | 0.32 | 0.43 | 0.27 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.16 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.73 | 0.95 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 133.35 | 75.89 | 106.76 | 2.30 | 2.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 133.35 | 75.89 | 106.76 | 3.76 | 19.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.55 | 0.41 | 0.19 | 0.30 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.08 | 0.05 | 0.10 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 126.30% | 60.78% | 42.36% | 36.48% | 17.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.33 | -12.38 | -10.30 | -13.15 | -8.39 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.13 | 0.11 | 0.19 | 0.16 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.45 | 0.43 | 0.65 | 0.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.79 | 1.65 | 2.36 | 2.74 | 5.63 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.79 | 1.62 | 2.34 | 2.01 | 5.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.79 | 0.56 | 0.26 | 0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.45 | 0.43 | 0.65 | 0.75 |
| מכפיל שווי חברה | 7.18 | 60.32 | 28.10 | 65.44 | -81.13 |
| שווי חברה | 1.46B | 2.03B | 2.54B | 3.30B | 4.09B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.18 | 60.32 | 28.10 | 65.44 | -81.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.24 | 0.31 | 0.32 | 0.48 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 1.38 | 3.93 | 7.15 | 6.90 | 13.82 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.37 | 3.88 | 7.08 | 5.07 | 13.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.82 | 1.68 | 1.74 | 1.82 | 2.01 |
| הון עצמי למניה | 1.83 | 1.70 | 1.76 | 1.83 | 2.02 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.04 | -0.02 | -0.23 | -0.09 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 5.42 | 5.95 | 7.15 | 6.19 | 9.25 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | -0.06 | -0.07 | -0.09 | -0.18 |
| נטל מס | 0.93 | 1.04 | 1.18 | 1.06 | 0.95 |
| נטל ריבית | 0.67 | 2.57 | -2.88 | 5.79 | 1.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.04 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 11.63 | -7.62 | -4.21 | -6.54 | -1.62 |
הנתונים מוצגים ב-THB