Steel Public Company Limited (THE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 522.68M | 358.18M | 652.10M | 311.71M | -92.50M |
| רווח נקי | -68.56M | -85.10M | -99.72M | -192.94M | 1.13B |
| פחת והפחתות | 59.29M | 66.25M | 66.70M | 77.68M | 86.08M |
| מס הכנסה נדחה | 1.57M | 16.00M | 8.07M | -10.96M | 196.29M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 397.07M | 329.74M | 693.01M | 433.60M | -1.06B |
| יתרת לקוחות | 378.95M | -98.58M | 275.64M | 366.99M | -76.51M |
| מלאי | 333.15M | 122.99M | 452.55M | 114.27M | -836.94M |
| יתרת ספקים | -295.18M | 349.18M | -16.00M | -136.23M | -12.36M |
| הון חוזר אחר | -19.84M | -43.85M | -19.18M | 88.58M | -137.45M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 133.32M | 31.29M | -15.96M | 4.31M | -442.31M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.98M | 4.61M | -29.90M | 33.12M | -9.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -7.40M | -3.35M | -173.66M | -15.90M | -12.92M |
| רכישות, נטו | 3.42M | 0 | -50.00M | 48.89M | 3.48M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.97M | 193.76M | 133.45K | 131.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -555.75M | -410.09M | -777.03M | -88.13M | -8.63M |
| פירעון חוב | -555.75M | -326.71M | -590.75M | 94.08M | 264.28M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -110.20M | -110.20M | -220.36M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.00 | -83.38M | -76.08M | -72.01M | -52.56M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 106.46M | 143.51M | 190.80M | 345.63M | 88.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -37.05M | -47.29M | -154.83M | 256.69M | -110.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 143.51M | 190.80M | 345.63M | 88.94M | 199.38M |
| מזומנים בסוף התקופה | 106.46M | 143.51M | 190.80M | 345.63M | 88.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 515.79M | 354.83M | 478.44M | 295.81M | -105.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 522.68M | 358.18M | 652.10M | 311.71M | -92.50M |
| הוצאות הוניות | -6.89M | -3.35M | -173.66M | -15.90M | -12.92M |
הנתונים מוצגים ב-THB