Ratchthani Leasing Public Co., Ltd. (THANI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.80 | 2.67 | 1.16 | 1.17 | 1.15 |
| יחס מהיר | 2.80 | 2.67 | 1.16 | 1.17 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.05 | 0.08 | 0.19 | 0.08 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | 0.06 | 0.04 | 0.02 | 0.03 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.61 | 0.44 | 0.10 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.43 | 0.61 | 0.46 | 0.10 | -0.11 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.95B | 12.12B | -15.61B | -21.53B | -21.92B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.64 | 0.72 | 0.76 | 0.75 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.91 | 1.86 | 2.77 | 3.29 | 3.28 |
| יחס חוב להון | 0.48 | 0.65 | 0.73 | 0.77 | 0.77 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.41 | 0.45 | 0.58 | 0.66 | 0.66 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.69 | 2.91 | 3.83 | 4.36 | 4.36 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.14 | 0.02 | 0.05 | 0.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.13 | 2.28 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.67 | 2.42 | 3.71 | 2.74 | 1.72 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.18 | 4.37 | 5.94 | 6.70 | 6.52 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 4.65 | 10.03 | 57.05 | 34.18 | 22.88 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 99.37% | 99.25% | 67.70% | 71.47% | 76.71% |
| שיעור EBIT | 74.70% | 65.96% | 14.84% | 28.02% | 43.28% |
| שיעור EBITDA | 75.33% | 66.71% | 15.59% | 28.71% | 43.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 71.35% | 60.69% | 14.84% | 28.02% | 43.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 51.93% | 39.37% | 27.73% | 39.97% | 55.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 40.74% | 30.73% | 21.36% | 31.34% | 44.10% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 40.74% | 30.73% | 21.36% | 31.34% | 44.10% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 78.47% | 78.06% | 77.04% | 78.41% | 80.06% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 72.78% | 64.87% | 186.86% | 142.66% | 126.89% |
| תשואה על הנכסים | 3.73% | 2.80% | 1.56% | 2.33% | 3.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.98% | 8.16% | 5.99% | 10.15% | 14.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.84% | 8.59% | 1.73% | 3.08% | 4.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.12% | 4.32% | 0.85% | 1.66% | 2.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.73% | 2.80% | 1.56% | 2.33% | 3.25% |
| תשואת רווחים | 10.42% | 10.59% | 8.03% | 8.47% | 7.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.10 | 0.24 | 0.21 | 0.21 | 0.21 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.31 | 8.86 | 7.72 | 5.94 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 30.08 | 33.72 | 47.38 | 44.96 | 43.11 |
| מחזור נכסים | 0.09 | 0.09 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.15 | 0.27 | 1.20 | 1.44 | 2.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 3,696.26 | 362.55 | 1,685.87 | 1,655.83 | 1,658.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 3,696.26 | 1,545.24 | 1,727.07 | 1,703.08 | 1,719.64 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 1,182.68 | 41.20 | 47.25 | 61.43 |
| מחזור תפעולי | 3,696.26 | 1,545.24 | 1,727.07 | 1,703.08 | 1,719.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.89 | 1.42 | 1.34 | 0.29 | -0.29 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.88 | 1.42 | 1.34 | 0.29 | -0.30 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 7.90 | 20.11 | 72.25 | 1.85 | -1.82 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 428.60 | 2,003.38 | 3,827.10 | 347.16 | -54.77 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.34 | 0.23 | 0.04 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 1.59 | 2.37 | 2.23 | 0.43 | -0.46 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 40.53% | 81.70% | 83.62% | 11.72% | -7.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 9.60 | 9.67 | 12.31 | 11.62 | 13.50 |
| מכפיל מכירות | 3.91 | 2.90 | 2.66 | 3.70 | 5.92 |
| מכפיל הון | 0.96 | 0.77 | 0.75 | 1.20 | 1.90 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 2.47 | 1.22 | 1.20 | 8.54 | -12.75 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.46 | 1.22 | 1.20 | 8.51 | -12.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.18 | 0.25 | -0.32 | -0.46 | 3.65 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.96 | 0.77 | 0.75 | 1.20 | 1.90 |
| מכפיל שווי חברה | 9.85 | 14.38 | 74.11 | 47.07 | 36.38 |
| שווי חברה | 25.75B | 35.83B | 43.28B | 55.51B | 63.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.85 | 14.38 | 74.11 | 47.07 | 36.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.42 | 9.59 | 11.55 | 13.52 | 15.97 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.68 | 4.05 | 5.19 | 31.17 | -34.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.67 | 4.04 | 5.19 | 31.08 | -34.99 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.26 | 2.26 | 2.14 | 2.03 | 1.98 |
| הון עצמי למניה | 2.27 | 2.26 | 2.15 | 2.04 | 1.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.22 | 0.22 | 0.23 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 0.66 | 0.64 |
| רווח נקי למניה | 0.23 | 0.18 | 0.13 | 0.21 | 0.28 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.77 | 0.78 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.70 | 0.60 | 1.87 | 1.43 | 1.27 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.14 | 0.18 | 0.23 | 0.18 | 0.19 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.90 | 7.72 | 8.03 | 1.39 | -0.83 |
הנתונים מוצגים ב-THB