Ratchthani Leasing Public Co., Ltd. (THANI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.86B | 8.34B | 1.79B | -1.81B | 1.40B |
| רווח נקי | 1.15B | 1.04B | 1.29B | 2.19B | 2.14B |
| פחת והפחתות | 28.11M | 28.12M | 28.72M | 25.29M | 26.84M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 6.80B | 4.93B | -1.97B | -5.41B | -2.08B |
| יתרת לקוחות | 4.74B | 3.28B | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 1.86B | 1.35B | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 201.87M | 302.19M | -1.97B | -5.41B | -2.08B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 880.78M | 2.35B | 2.44B | 1.38B | 1.32B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 39.03M | -6.18M | -486.82K | -74.24M | -13.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -8.06M | -2.18M | -3.08M | -23.46M | -13.79M |
| רכישות, נטו | 897.29K | 282.17K | 0 | 953.84K | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -137.09K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.57K |
| פעילויות השקעה אחרות | 46.19M | -4.28M | 2.59M | -51.74M | 274.19K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -11.37B | -6.08B | -1.00B | 2.06B | -1.96B |
| פירעון חוב | -10.93B | -4.89B | 1.03B | 3.80B | -191.56M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -436.05M | -113.26M | -962.68M | -962.62M | -962.71M |
| פעילויות מימון אחרות | -6.21M | -1.07B | -1.07B | -776.31M | -803.59M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 3.69B | 1.43B | 650.44M | 476.22M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.48B | 2.26B | 781.93M | 174.22M | -567.57M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.69B | 1.43B | 650.44M | 476.22M | 1.04B |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.21B | 3.69B | 1.43B | 650.44M | 476.22M |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.86B | 8.33B | 1.78B | -1.85B | 1.39B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.86B | 8.34B | 1.79B | -1.81B | 1.40B |
| הוצאות הוניות | -4.42M | -2.18M | -5.14M | -33.12M | -13.79M |
הנתונים מוצגים ב-THB