Thanasiri Group PCL (THANA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 2.27 | 1.57 | 1.58 | 2.21 |
| יחס מהיר | 0.36 | 0.44 | 0.09 | 0.15 | 0.18 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.12 | 0.07 | 0.01 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | -0.00 | 0.06 | 0.05 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.06 | 0.35 | 0.25 | -0.26 | -0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.09 | 0.49 | 0.30 | -0.34 | -0.08 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 322.84M | 339.30M | 280.82M | 281.57M | 377.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.38 | 0.45 | 0.48 | 0.38 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.03 | 0.78 | 0.99 | 1.21 | 0.78 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.44 | 0.50 | 0.55 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.20 | 0.06 | 0.15 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.51 | 2.04 | 2.20 | 2.55 | 2.04 |
| יחס כיסוי חוב | -0.02 | 0.01 | 0.11 | 0.06 | 0.22 |
| יחס כיסוי ריבית | -1.95 | -0.35 | 1.68 | 3.82 | 8.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.27 | 1.26 | 1.72 | 1.25 | 0.61 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.05 | 1.64 | 2.13 | 2.47 | 1.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -31.47 | 499.69 | 7.81 | 13.74 | 4.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.80% | 27.53% | 28.64% | 24.90% | 32.13% |
| שיעור EBIT | -5.93% | -1.33% | 10.95% | 9.22% | 12.65% |
| שיעור EBITDA | -3.98% | 0.17% | 12.29% | 10.41% | 13.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -8.16% | -1.33% | 7.46% | 8.53% | 12.65% |
| שיעור הרווח לפני מס | -8.98% | -2.48% | 6.52% | 10.60% | 14.35% |
| שיעור הרווח הנקי | -6.42% | -1.61% | 6.31% | 8.80% | 12.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.10% | -2.20% | 5.59% | 7.78% | 8.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 71.44% | 64.92% | 96.75% | 83.07% | 85.20% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 110.07% | 187.02% | 87.37% | 124.31% | 113.41% |
| תשואה על הנכסים | -1.74% | -0.66% | 2.71% | 2.88% | 7.65% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.27% | -1.34% | 5.96% | 7.36% | 15.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -4.24% | -0.84% | 6.28% | 5.70% | 12.81% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -2.11% | -0.54% | 2.97% | 2.31% | 7.14% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -1.74% | -0.66% | 2.71% | 2.89% | 7.66% |
| תשואת רווחים | -5.45% | -2.21% | 10.64% | 7.75% | 12.36% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.02 | 4.55 | 62.04 | 8.01 | 81.66 |
| מחזור זכאים | 3.48 | 5.15 | 5.58 | 2.54 | 5.86 |
| מחזור מלאי | 0.30 | 0.46 | 0.43 | 0.34 | 0.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.66 | 3.95 | 29.77 | 19.14 | 53.09 |
| מחזור נכסים | 0.27 | 0.41 | 0.43 | 0.33 | 0.63 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.68 | 1.08 | 1.41 | 1.00 | 1.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,246.57 | 809.61 | 799.16 | 980.79 | 610.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 120.94 | 80.30 | 5.88 | 45.54 | 4.47 |
| ימי מלאי | 1,230.60 | 800.18 | 858.64 | 1,078.96 | 668.23 |
| ימי אשראי מספקים | 104.97 | 70.87 | 65.36 | 143.71 | 62.31 |
| מחזור תפעולי | 1,351.54 | 880.48 | 864.52 | 1,124.51 | 672.70 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.13 | 0.51 | 0.55 | -0.67 | -0.09 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.13 | 0.51 | 0.55 | -0.68 | -0.10 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.02 | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 1.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -43.20 | 30.11 | 10.14 | -5.64 | -1.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -43.21 | 507.40 | 351.27 | -68.41 | -8.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.07 | 0.32 | 0.27 | -0.28 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | 0.30 | 0.28 | -0.40 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.62% | 41.56% | 47.53% | -36.00% | -3.92% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -18.33 | -45.22 | 9.67 | 12.67 | 8.06 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 0.73 | 0.59 | 1.14 | 0.99 |
| מכפיל הון | 0.80 | 0.61 | 0.56 | 0.95 | 1.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.60 | 2.41 | 2.10 | -2.78 | -25.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.86 | 2.40 | 2.10 | -2.82 | -28.42 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.00 | 0.37 | -0.48 | -0.23 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.80 | 0.61 | 0.56 | 0.95 | 1.27 |
| מכפיל שווי חברה | -61.05 | 938.23 | 12.64 | 24.65 | 11.71 |
| שווי חברה | 893.03M | 729.91M | 843.09M | 1.19B | 1.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -61.05 | 938.23 | 12.64 | 24.65 | 11.71 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.43 | 1.56 | 1.55 | 2.57 | 1.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -23.93 | 5.15 | 5.51 | -6.28 | -39.31 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -24.49 | 5.14 | 5.50 | -6.37 | -43.75 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.94 | 2.03 | 2.07 | 2.01 | 2.13 |
| הון עצמי למניה | 1.94 | 2.03 | 2.07 | 2.00 | 2.10 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.11 | 0.14 | 0.27 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 1.33 | 1.69 | 1.96 | 1.67 | 2.69 |
| רווח נקי למניה | -0.09 | -0.03 | 0.12 | 0.15 | 0.33 |
| נטל מס | 0.71 | 0.65 | 0.97 | 0.83 | 0.85 |
| נטל ריבית | 1.52 | 1.87 | 0.59 | 1.15 | 1.13 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.36 | 0.29 | 0.22 | 0.23 | 0.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.46 | -18.80 | 4.34 | -3.80 | -0.24 |
הנתונים מוצגים ב-THB