Thanasiri Group PCL (THANA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.06M | 153.36M | -186.97M | -24.02M | -191.79M |
| רווח נקי | -7.55M | 35.37M | 49.20M | 99.02M | 8.47M |
| פחת והפחתות | 7.00M | 7.26M | 5.51M | 2.42M | 3.17M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -144.84M | 103.08M | -215.37M | -107.92M | -194.77M |
| יתרת לקוחות | -4.69M | 85.29M | -76.16M | 74.32M | -72.71M |
| מלאי | -131.84M | 106.54M | -185.37M | -211.40M | -135.20M |
| יתרת ספקים | -1.43M | -93.47M | 50.60M | 23.27M | 14.60M |
| הון חוזר אחר | -6.88M | 4.72M | -4.44M | 5.89M | -1.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 287.46M | 7.65M | -26.30M | -17.55M | -8.66M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.95M | 15.79M | -67.70M | 87.67M | -74.67M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -279.98K | -436.57K | -1.35M | -2.71M | -739.67K |
| רכישות, נטו | 3.93M | -1.25M | -20.40M | 891.80K | 15.66K |
| רכישת השקעות | -6.60M | 0 | 0 | -3.31M | -3.66M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 85.00M | 3.64M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 17.47M | -45.95M | 7.80M | -73.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -135.51M | -133.57M | 204.11M | -18.04M | 268.54M |
| פירעון חוב | -126.18M | -107.09M | 238.22M | -46.72M | 285.37M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 68.87M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.44M | -14.69M | -30.43M | -12.66M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.89M | -11.79M | -3.68M | -27.53M | -16.83M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.91M | 45.31M | 9.74M | 52.57M | 6.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 3.60M | 35.57M | -50.56M | 45.62M | 2.08M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 45.31M | 9.74M | 60.30M | 6.95M | 4.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.91M | 45.31M | 9.74M | 52.57M | 6.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 141.78M | 152.92M | -189.70M | -26.73M | -192.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 142.06M | 153.36M | -186.97M | -24.02M | -191.79M |
| הוצאות הוניות | -279.98K | -436.57K | -2.73M | -2.71M | -739.67K |
הנתונים מוצגים ב-THB