Thai Airways International Public Co. Ltd. (THAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.78 | 1.85 | 1.76 | 1.27 | 0.94 |
| יחס מהיר | 1.71 | 1.78 | 1.71 | 1.20 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.86 | 1.01 | 1.10 | 0.71 | 0.54 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.18 | -0.06 | 0.13 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.57 | 0.72 | 0.61 | 0.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 30.64 | 44.50 | 5.81 | 0 | 59.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -93.59B | -102.73B | -111.91B | -200.37B | -209.40B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.39 | 0.37 | 0.44 | 0.65 | 0.82 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.54 | 1.55 | 2.83 | -3.80 | -2.28 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.61 | 0.74 | 1.36 | 1.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.34 | 0.46 | 2.17 | 22.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.94 | 4.25 | 6.43 | -5.82 | -2.79 |
| יחס כיסוי חוב | 3.82 | 4.22 | 0.17 | 3.53 | 1.69 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.56 | 3.29 | -0.41 | 2.72 | 0.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.21 | 3.33 | 11.06 | 10.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.89 | 4.62 | 34.26 | 82.48 | 80.03 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.11 | 0.68 | 8.43 | 2.07 | 6.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.99% | 29.11% | 31.58% | 31.54% | 15.91% |
| שיעור EBIT | 18.35% | 23.59% | -4.14% | 26.94% | 10.59% |
| שיעור EBITDA | 26.71% | 31.21% | 2.82% | 34.17% | 20.11% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.07% | 23.59% | -4.16% | 26.96% | 7.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.29% | 15.52% | -14.17% | 16.98% | -1.62% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.02% | 16.85% | -14.38% | 17.85% | -0.24% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.04% | 16.87% | -14.37% | 17.82% | -0.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 107.16% | 108.58% | 101.54% | 105.08% | 14.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 60.25% | 65.79% | 340.70% | 62.98% | -22.69% |
| תשואה על הנכסים | 6.39% | 9.60% | -9.21% | 11.18% | -0.13% |
| תשואה על ההון העצמי | 25.88% | 40.76% | -59.18% | -65.02% | 0.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.29% | 17.69% | -3.61% | 23.97% | 5.52% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.74% | 17.01% | -3.31% | 24.69% | 0.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.39% | 9.60% | -9.21% | 11.19% | -0.13% |
| תשואת רווחים | 13.98% | 15.71% | -188.43% | 387.71% | -3.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.08 | 4.56 | 15.25 | 9.55 | 8.02 |
| מחזור זכאים | 15.68 | 15.69 | 15.93 | 47.19 | 18.54 |
| מחזור מלאי | 24.40 | 25.70 | 32.03 | 20.52 | 19.63 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.55 | 1.64 | 1.68 | 1.44 | 0.96 |
| מחזור נכסים | 0.58 | 0.57 | 0.64 | 0.63 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.63 | 2.95 | 4.78 | 19.65 | -7.87 |
| מחזור המרת מזומנים | 81.18 | 70.93 | 12.43 | 48.27 | 44.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 89.51 | 79.99 | 23.94 | 38.21 | 45.49 |
| ימי מלאי | 14.96 | 14.20 | 11.40 | 17.79 | 18.59 |
| ימי אשראי מספקים | 23.28 | 23.26 | 22.91 | 7.73 | 19.68 |
| מחזור תפעולי | 104.46 | 94.19 | 35.33 | 56.00 | 64.08 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.07 | 1.55 | 12.83 | 20.66 | 13.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.62 | 1.09 | 11.77 | 18.29 | 13.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.45 | 0.46 | 1.06 | 2.37 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.71 | 0.92 | 0.89 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.63 | 3.39 | 12.12 | 8.72 | 124.06 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.38 | 3.39 | 12.12 | 8.72 | 124.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.24 | 0.37 | 0.43 | 0.27 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.24 | 0.29 | 0.29 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.89% | 15.74% | 354.54% | 550.75% | 398.42% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.08 | 6.38 | -0.53 | 0.26 | -27.67 |
| מכפיל מכירות | 0.79 | 1.07 | 0.08 | 0.05 | 0.07 |
| מכפיל הון | 1.80 | 2.59 | 0.31 | -0.17 | -0.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.41 | 6.35 | 0.28 | 0.18 | 0.25 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.87 | 4.48 | 0.26 | 0.16 | 0.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | -0.05 | 0.00 | -0.00 | 0.28 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 2.59 | 0.31 | -0.17 | -0.10 |
| מכפיל שווי חברה | 4.06 | 4.12 | 11.14 | 2.21 | 6.45 |
| שווי חברה | 202.30B | 235.80B | 58.82B | 118.73B | 134.71B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.06 | 4.12 | 11.14 | 2.21 | 6.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.08 | 1.29 | 0.31 | 0.75 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.56 | 7.62 | 1.16 | 2.97 | 4.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.69 | 5.37 | 1.06 | 2.63 | 4.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.89 | 2.68 | 10.57 | -19.82 | -32.61 |
| הון עצמי למניה | 2.89 | 2.68 | 10.57 | -19.80 | -32.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.07 | -0.09 | -0.01 | -0.05 | 0.85 |
| הכנסות למניה | 6.60 | 6.48 | 43.49 | 72.13 | 47.58 |
| רווח נקי למניה | 0.73 | 1.09 | -6.26 | 12.87 | -0.12 |
| נטל מס | 1.07 | 1.09 | 1.02 | 1.05 | 0.15 |
| נטל ריבית | 0.56 | 0.66 | 3.43 | 0.63 | -0.15 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0.06 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.47 | 1.42 | -2.05 | 1.60 | -115.68 |
הנתונים מוצגים ב-THB